Kassaflödesanalys (TTM)
MDS Tech Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 435 | 6 781 | −7 143 | 2 436 | 1 377 | 2 831 | 4 694 | −6 155 | −2 228 | −4 108 | 7 887 | 17 945 | 21 836 | 26 325 | 16 965 | 11 984 | −536 | 2 899 | 9 945 | 16 437 |
| Ändring (%) | −28,13 | −205,34 | −134,10 | −43,46 | 105,59 | 65,79 | −231,14 | −63,81 | 84,40 | −291,99 | 127,53 | 21,68 | 20,55 | −35,56 | −29,36 | −104,47 | −640,76 | 243,01 | 65,29 | |
| % av kassaflödet | 291,01 | 46,74 | −67,52 | 11,84 | 16,79 | 32,76 | 125,37 | 69,03 | −37,62 | 92,93 | 114,92 | 65,57 | 145,27 | 107,44 | 335,03 | −86,97 | 3,56 | 14,96 | 25,56 | 42,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 452 | −9 042 | −558 | −4 794 | 788 | −12 489 | −19 897 | −12 220 | −760 | 21 421 | 21 712 | 26 916 | 16 000 | 2 511 | −7 479 | −20 614 | −17 656 | −5 944 | 8 066 | 1 822 |
| Ändring (%) | −4,34 | −93,83 | 759,10 | −116,45 | −1 683,96 | 59,32 | −38,58 | −93,78 | −2 918,11 | 1,36 | 23,97 | −40,56 | −84,30 | −397,83 | 175,62 | −14,35 | −66,33 | −235,69 | −77,41 | |
| % av kassaflödet | −291,53 | −62,32 | −5,27 | −23,31 | 9,61 | −144,51 | −531,46 | 137,04 | −12,84 | −484,58 | 316,36 | 98,35 | 106,44 | 10,25 | −147,70 | 149,59 | 117,23 | −30,66 | 20,73 | 4,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 532 | 17 488 | 18 715 | 23 564 | 5 247 | 17 896 | 19 080 | 9 361 | 9 358 | −21 670 | −22 854 | −17 366 | −22 075 | −4 158 | −4 095 | −4 873 | 3 410 | 21 907 | 20 248 | 20 267 |
| Ändring (%) | −5,64 | 7,02 | 25,91 | −77,73 | 241,07 | 6,61 | −50,94 | −0,03 | −331,57 | 5,46 | −24,01 | 27,11 | −81,17 | −1,52 | 19,01 | −169,97 | 542,46 | −7,57 | 0,09 | |
| % av kassaflödet | 571,60 | 120,53 | 176,91 | 114,58 | 63,96 | 207,08 | 509,64 | −104,97 | 158,03 | 490,22 | −332,99 | −63,45 | −146,85 | −16,97 | −80,86 | 35,36 | −22,64 | 113,01 | 52,05 | 52,32 |
| Kassaflöde | 3 242 | 14 509 | 10 579 | 20 566 | 8 204 | 8 642 | 3 744 | −8 917 | 5 922 | −4 420 | 6 863 | 27 369 | 15 032 | 24 502 | 5 064 | −13 780 | −15 061 | 19 385 | 38 902 | 38 732 |
| Ändring (%) | 347,49 | −27,08 | 94,41 | −60,11 | 5,34 | −56,68 | −338,19 | −166,41 | −174,65 | −255,26 | 298,78 | −45,08 | 63,00 | −79,33 | −372,13 | 9,30 | −228,71 | 100,68 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
