086450 Kassaflödesanalys - TTM - DongKook Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	65 202	59 108	48 930	60 698	47 422	44 654	49 477	48 082	45 738	40 909	43 763	41 667	38 961	41 793	43 834	44 313	57 081	76 091	71 765	78 839
Ändring (%)		−9,35	−17,22	24,05	−21,87	−5,84	10,80	−2,82	−4,88	−10,56	6,98	−4,79	−6,50	7,27	4,88	1,09	28,81	33,30	−5,68	9,86
% av kassaflödet	−176,84	−375,94	−230,50	405,88	393,56	144,48	156,87	−340,18	−92,55	−348,15	−108,61	−591,19	112,53	−318,03	182,29	1 696,73	−289,85	−740,13	513,81	218,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−110 612	−96 940	−92 457	−49 980	−42 595	−43 530	−29 205	−44 809	−75 934	−12 408	−59 560	−39 768	2 879	−52 391	−9 542	−29 878	−62 305	−64 864	−61 825	−28 879
Ändring (%)		−12,36	−4,62	−45,94	−14,78	2,20	−32,91	53,43	69,46	−83,66	380,00	−33,23	−107,24	−1 919,61	−81,79	213,11	108,53	4,11	−4,69	−53,29
% av kassaflödet	299,99	616,56	435,55	−334,21	−353,50	−140,85	−92,59	317,02	153,65	105,60	147,82	564,25	8,32	398,67	−39,68	−1 144,02	316,38	630,93	−442,64	−80,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 205	22 959	23 366	5 242	7 603	29 733	11 144	−17 592	−18 990	−39 792	−24 149	−8 155	−6 308	−2 298	−9 741	−11 734	−14 497	−22 305	2 872	−14 404
Ändring (%)		149,43	1,77	−77,57	45,04	291,07	−62,52	−257,87	7,95	109,53	−39,31	−66,23	−22,66	−63,57	323,87	20,46	23,55	53,86	−112,88	−601,45
% av kassaflödet	−24,96	−146,02	−110,07	35,05	63,10	96,20	35,33	124,47	38,43	338,64	59,93	115,71	−18,22	17,49	−40,51	−449,28	73,62	216,96	20,57	−40,00

Kassaflöde	−36 872	−15 723	−21 228	14 955	12 050	30 907	31 541	−14 134	−49 419	−11 750	−40 293	−7 048	34 623	−13 141	24 047	2 612	−19 693	−10 281	13 967	36 012
Ändring (%)		−57,36	35,01	−170,45	−19,43	156,50	2,05	−144,81	249,64	−76,22	242,90	−82,51	−591,25	−137,95	−282,99	−89,14	−854,04	−47,79	−235,86	157,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)