086390 Kassaflödesanalys - TTM - UniTest Incorporation

Kassaflödesanalys (TTM)

UniTest Incorporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	35 106	3 857	927	870	7 367	−5 815	−1 131	−2 568	−22 361	−19 846	7 543	−26 898	2 544	18 534	−16 668	12 767	−247	−20 401	−24 168	−16 431
Ändring (%)		−89,01	−75,98	−6,10	746,82	−178,93	−80,55	127,03	770,80	−11,25	−138,01	−456,60	−109,46	628,64	−189,93	−176,59	−101,93	8 176,31	18,46	−32,01
% av kassaflödet	192,63	−24,57	−5,18	−6,89	−131,82	17,75	4,12	9,86	55,27	258,06	37,44	450,71	−80,17	117,24	43,64	−93,88	77,12	148,33	−842,51	−231,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 240	−11 380	−13 063	−15 952	−19 304	−34 469	−30 949	−25 105	−17 180	17 423	18 074	15 941	−8 664	899	−18 471	−9 188	13 868	−4 880	5 541	−1 748
Ändring (%)		38,11	14,79	22,11	21,01	78,56	−10,21	−18,88	−31,57	−201,41	3,74	−11,80	−154,35	−110,38	−2 153,89	−50,26	−250,94	−135,19	−213,54	−131,54
% av kassaflödet	−45,21	72,49	73,00	126,29	345,42	105,23	112,85	96,37	42,47	−226,54	89,72	−267,11	273,05	5,69	48,36	67,56	−4 338,73	35,48	193,15	−24,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−7 875	−6 442	−3 909	3 711	7 597	7 494	4 769	1 949	−1 184	−4 770	−5 597	4 670	3 248	−3 573	−2 556	−16 468	−13 431	11 060	21 082	25 135
Ändring (%)		−18,20	−39,33	−194,93	104,73	−1,35	−36,36	−59,14	−160,74	303,01	17,33	−183,45	−30,46	−210,01	−28,45	544,20	−18,44	−182,34	90,61	19,23
% av kassaflödet	−43,21	41,04	21,84	−29,37	−135,93	−22,88	−17,39	−7,48	2,93	62,02	−27,78	−78,26	−102,35	−22,60	6,69	121,09	4 202,24	−80,41	734,92	354,28

Kassaflöde	18 224	−15 699	−17 896	−12 632	−5 589	−32 757	−27 424	−26 050	−40 456	−7 691	20 145	−5 968	−3 173	15 808	−38 195	−13 599	−320	−13 754	2 869	7 095
Ändring (%)		−186,14	14,00	−29,42	−55,76	486,15	−16,28	−5,01	55,30	−80,99	−361,95	−129,62	−46,83	−598,22	−341,62	−64,39	−97,65	4 203,14	−120,86	147,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

UniTest Incorporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)