Kassaflödesanalys (TTM)
GeneBioTech Co. ,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 457 | 2 492 | 1 900 | 2 565 | 1 636 | −2 713 | −5 093 | −3 132 | −4 599 | −3 679 | 410 | 3 073 | 3 978 | 7 369 | 5 579 | 2 069 | 2 149 | −464 | 55 | 2 970 |
| Ändring (%) | 445,46 | −23,75 | 35,04 | −36,23 | −265,85 | 87,72 | −38,50 | 46,82 | −20,00 | −111,15 | 649,19 | 29,43 | 85,25 | −24,29 | −62,92 | 3,87 | −121,59 | −111,87 | 5 295,78 | |
| % av kassaflödet | 67,44 | 78,59 | −575,58 | 126,65 | −2 521,04 | 198,96 | 361,09 | 494,50 | −168,88 | 4 747 006,45 | 29,88 | 79,73 | −6 906,69 | 557,95 | 301,77 | −327,30 | 395,01 | −30,34 | −11,98 | 715,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 469 | −704 | 3 211 | 7 921 | 6 973 | 5 745 | 2 612 | −63 | 2 183 | 650 | −619 | −2 170 | −5 052 | −5 326 | −4 736 | −4 422 | −3 277 | −1 030 | −2 056 | −2 081 |
| Ändring (%) | −52,10 | −556,26 | 146,68 | −11,97 | −17,61 | −54,54 | −102,42 | −3 556,74 | −70,23 | −195,31 | 250,22 | 132,87 | 5,41 | −11,07 | −6,63 | −25,89 | −68,57 | 99,54 | 1,25 | |
| % av kassaflödet | −216,92 | −22,20 | −972,90 | 391,05 | −10 745,05 | −421,29 | −185,18 | 9,97 | 80,16 | −838 658,06 | −45,12 | −56,29 | 8 772,83 | −403,27 | −256,18 | 699,73 | −602,50 | −67,39 | 447,44 | −501,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 678 | 1 406 | −5 417 | −8 452 | −8 712 | −4 453 | 1 021 | 2 480 | 5 088 | 3 035 | 1 591 | 3 000 | 1 054 | −713 | 1 024 | 1 722 | 1 719 | 2 976 | 1 480 | −483 |
| Ändring (%) | −16,20 | −485,16 | 56,05 | 3,07 | −48,89 | −122,94 | 142,75 | 105,17 | −40,35 | −47,58 | 88,60 | −64,86 | −167,59 | −243,68 | 68,14 | −0,12 | 73,07 | −50,28 | −132,65 | |
| % av kassaflödet | 247,77 | 44,36 | 1 641,14 | −417,29 | 13 424,77 | 326,54 | −72,42 | −391,48 | 186,83 | −3 915 996,13 | 115,86 | 77,83 | −1 830,63 | −53,96 | 55,38 | −272,39 | 316,11 | 194,67 | −322,03 | −116,35 |
| Kassaflöde | 677 | 3 170 | −330 | 2 026 | −65 | −1 364 | −1 411 | −633 | 2 723 | −0 | 1 373 | 3 855 | −58 | 1 321 | 1 849 | −632 | 544 | 1 529 | −459 | 415 |
| Ändring (%) | 368,08 | −110,41 | −713,71 | −103,20 | 2 001,44 | 3,43 | −55,09 | −529,91 | −100,00 | −1 771 669,03 | 180,75 | −101,49 | −2 393,13 | 39,99 | −134,19 | −186,07 | 181,03 | −130,06 | −190,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
