086040 Kassaflödesanalys - TTM - Biotoxtech Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Biotoxtech Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 723	4 564	4 638	6 379	3 917	4 346	3 010	2 006	2 709	−1 309	−3 235	−11 788	−16 485	−16 238	−12 778	−8 583	−11 609	−7 120	−8 034	−3 608
Ändring (%)		67,59	1,63	37,55	−38,60	10,97	−30,75	−33,36	35,06	−148,32	147,13	264,37	39,85	−1,50	−21,31	−32,83	35,27	−38,67	12,83	−55,09
% av kassaflödet	29,76	−173,55	468,04	−103,85	−87,53	27,43	27,99	14,63	59,48	22,22	33,07	85,57	1 040,04	−109,87	−84,04	−73,10	393,43	44,20	124,55	85,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	6 366	−7 005	−5 363	−14 730	−27 431	−7 757	−17 670	−12 439	−5 718	−26 399	−23 500	−26 123	−17 332	−1 978	2 331	2 590	−9 510	−9 841	−3 444	−5 733
Ändring (%)		−210,03	−23,44	174,64	86,23	−71,72	127,79	−29,61	−54,03	361,66	−10,98	11,16	−33,65	−88,59	−217,82	11,11	−467,17	3,48	−65,00	66,47
% av kassaflödet	69,58	266,40	−541,24	239,80	613,01	−48,96	−164,33	−90,75	−125,55	448,03	240,25	189,62	1 093,49	−13,39	15,33	22,06	322,27	61,09	53,39	135,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	110	−141	1 857	2 299	19 074	19 279	25 459	24 249	7 635	21 929	16 940	24 159	32 346	33 022	25 714	17 639	18 138	762	4 963	5 299
Ändring (%)		−228,34	−1 415,10	23,82	729,53	1,08	32,06	−4,75	−68,52	187,22	−22,75	42,61	33,89	2,09	−22,13	−31,41	2,83	−95,80	550,94	6,76
% av kassaflödet	1,20	5,37	187,40	−37,43	−426,25	121,67	236,76	176,91	167,64	−372,17	−173,19	−175,36	−2 040,70	223,43	169,12	150,22	−614,68	−4,73	−76,95	−124,86

Kassaflöde	9 150	−2 630	991	−6 143	−4 475	15 845	10 753	13 707	4 554	−5 892	−9 782	−13 776	−1 585	14 779	15 205	11 742	−2 951	−16 109	−6 450	−4 244
Ändring (%)		−128,74	−137,68	−719,89	−27,15	−454,09	−32,13	27,47	−66,77	−229,38	66,01	40,84	−88,49	−1 032,43	2,88	−22,78	−125,13	445,92	−59,96	−34,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Biotoxtech Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)