Kassaflödesanalys (TTM)
Neo Technical System Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 603 | 7 900 | 6 800 | 5 772 | 5 331 | 6 685 | 6 814 | 13 079 | 12 699 | 8 353 | 5 911 | 1 960 | 3 554 | 7 693 | 12 598 | 12 707 | 8 614 | 8 746 | 7 071 | 5 445 |
| Ändring (%) | 119,27 | −13,92 | −15,12 | −7,65 | 25,40 | 1,93 | 91,95 | −2,91 | −34,22 | −29,24 | −66,84 | 81,32 | 116,46 | 63,76 | 0,87 | −32,21 | 1,53 | −19,15 | −22,99 | |
| % av kassaflödet | 22,02 | 75,11 | −555,28 | −190,64 | −506,08 | −274,71 | 779,46 | 197,41 | −2 708,48 | 168,30 | 382,11 | −21,49 | −152,06 | −184,74 | 289,52 | 110,18 | 300,08 | 152,72 | −781,20 | −117,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 115 | −9 790 | −8 044 | −7 043 | −15 291 | −13 757 | −12 044 | −8 273 | −4 342 | 5 134 | 3 181 | −2 285 | 19 | −5 580 | −2 656 | 2 454 | 4 005 | 4 461 | 3 040 | −426 |
| Ändring (%) | 777,88 | −17,83 | −12,45 | 117,12 | −10,03 | −12,45 | −31,30 | −47,52 | −218,25 | −38,04 | −171,82 | −100,82 | −29 831,70 | −52,40 | −192,42 | 63,20 | 11,37 | −31,86 | −114,01 | |
| % av kassaflödet | −6,82 | −93,07 | 656,81 | 232,60 | 1 451,68 | 565,33 | −1 377,69 | −124,88 | 926,06 | 103,45 | 205,64 | 25,05 | −0,80 | 133,99 | −61,03 | 21,28 | 139,54 | 77,89 | −335,82 | 9,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 048 | 13 213 | 485 | −1 295 | 8 682 | 4 483 | 6 255 | 1 404 | −9 090 | −8 479 | −7 730 | −8 289 | −5 223 | −6 328 | −5 421 | −3 761 | −9 317 | −7 747 | −11 312 | −9 569 |
| Ändring (%) | −5,94 | −96,33 | −367,24 | −770,30 | −48,36 | 39,53 | −77,55 | −747,23 | −6,72 | −8,84 | 7,23 | −36,99 | 21,15 | −14,33 | −30,63 | 147,72 | −16,85 | 46,02 | −15,41 | |
| % av kassaflödet | 85,86 | 125,62 | −39,57 | 42,78 | −824,23 | −184,22 | 715,53 | 21,20 | 1 938,74 | −170,83 | −499,66 | 90,86 | 223,46 | 151,96 | −124,59 | −32,61 | −324,56 | −135,28 | 1 249,83 | 206,04 |
| Kassaflöde | 16 362 | 10 518 | −1 225 | −3 028 | −1 053 | −2 433 | 874 | 6 625 | −469 | 4 963 | 1 547 | −9 122 | −2 337 | −4 164 | 4 351 | 11 533 | 2 870 | 5 727 | −905 | −4 644 |
| Ändring (%) | −35,72 | −111,64 | 147,23 | −65,21 | 131,02 | −135,92 | 657,88 | −107,08 | −1 158,56 | −68,83 | −689,70 | −74,38 | 78,16 | −204,49 | 165,04 | −75,11 | 99,51 | −115,80 | 413,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
