085660 Kassaflödesanalys - TTM - Chabiotech Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Chabiotech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	61 913	46 996	63 972	19 981	−22 020	26 248	23 170	19 076	34 321	−19 399	−31 026	−12 243	−7 693	13 018	19 074	14 156	−10 007	−48 244	−88 260	−104 920
Ändring (%)		−24,09	36,12	−68,77	−210,21	−219,20	−11,73	−17,67	79,92	−156,52	59,94	−60,54	−37,16	−269,21	46,52	−25,79	−170,69	382,10	82,94	18,88
% av kassaflödet	207,00	1 234,52	187,15	−24,48	186,99	1 935,42	104,96	147,26	−171,75	34,69	66,72	35,10	106,15	−220,34	−44,87	23,13	−13,95	−27,61	−77,70	−99,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−128 188	−173 378	−156 130	−163 880	−59 399	−110 314	−93 666	−86 818	−144 382	−95 616	−90 007	−97 206	−70 376	−83 721	−99 861	−59 157	−29 520	7 365	−4 066	−76 277
Ändring (%)		35,25	−9,95	4,96	−63,75	85,72	−15,09	−7,31	66,30	−33,78	−5,87	8,00	−27,60	18,96	19,28	−40,76	−50,10	−124,95	−155,21	1 776,17
% av kassaflödet	−428,59	−4 554,42	−456,75	200,80	504,40	−8 134,05	−424,31	−670,19	722,52	170,99	193,57	278,72	970,98	1 416,99	234,91	−96,65	−41,15	4,22	−3,58	−72,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	99 696	134 410	129 307	64 839	66 266	76 105	86 493	75 992	105 180	71 453	87 608	83 374	66 648	66 369	38 287	106 754	109 417	212 738	202 119	295 546
Ändring (%)		34,82	−3,80	−49,86	2,20	14,85	13,65	−12,14	38,41	−32,07	22,61	−4,83	−20,06	−0,42	−42,31	178,82	2,49	94,43	−4,99	46,22
% av kassaflödet	333,33	3 530,79	378,28	−79,45	−562,71	5 611,58	391,82	586,63	−526,35	−127,78	−188,41	−239,06	−919,55	−1 123,31	−90,07	174,41	152,51	121,76	177,93	280,16

Kassaflöde	29 909	3 807	34 183	−81 612	−11 776	1 356	22 075	12 954	−19 983	−55 918	−46 499	−34 876	−7 248	−5 908	−42 511	61 208	71 746	174 713	113 597	105 490
Ändring (%)		−87,27	797,93	−338,75	−85,57	−111,52	1 527,68	−41,32	−254,26	179,83	−16,84	−25,00	−79,22	−18,48	619,50	−243,98	17,22	143,51	−34,98	−7,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chabiotech Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)