085310 Kassaflödesanalys - TTM - NK Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NK Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 281	−5 702	−13 074	−3 380	9 427	13 951	20 031	4 231	−3 329	−3 029	1 919	7 670	7 520	12 005	7 183	−2 369	−5 423	−8 678	−20 875	−13 168
Ändring (%)		−233,18	129,28	−74,15	−378,92	48,00	43,58	−78,88	−178,69	−9,01	−163,35	299,71	−1,96	59,64	−40,16	−132,99	128,87	60,02	140,56	−36,92
% av kassaflödet	12,43	−23,10	−71,18	−13,45	−102,12	71,30	261,68	−49,44	36,44	13,91	−95,45	−258,81	133,39	−243,38	−178,48	47,46	175,10	−217,14	−279,46	−178,29

Kontanter från investeringsaktiviteter	33 452	31 888	35 424	44 166	−7 631	15 016	−5 916	−8 478	−6 420	−17 087	3 009	4 897	15 824	−544	−266	−453	3 273	15 282	35 186	39 103
Ändring (%)		−4,67	11,09	24,68	−117,28	−296,78	−139,40	43,31	−24,28	166,15	−117,61	62,73	223,14	−103,44	−51,15	70,65	−822,25	366,89	130,24	11,13
% av kassaflödet	97,10	129,16	192,87	175,74	82,66	76,74	−77,28	99,07	70,27	78,47	−149,69	−165,23	280,69	11,02	6,60	9,08	−105,69	382,40	471,03	529,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 189	−589	−3 266	−15 015	−10 784	−9 909	−6 731	−5 020	−515	−1 354	−6 699	−14 873	−16 484	−16 482	−11 213	−2 553	−725	−3 596	−7 560	−18 390
Ändring (%)		−81,53	454,32	359,77	−28,18	−8,11	−32,08	−25,41	−89,75	162,99	394,89	122,02	10,83	−0,01	−31,97	−77,23	−71,61	396,21	110,26	143,24
% av kassaflödet	−9,26	−2,39	−17,78	−59,74	116,82	−50,64	−87,93	58,67	5,63	6,22	333,23	501,85	−292,39	334,14	278,60	51,13	23,40	−89,97	−101,21	−248,99

Kassaflöde	34 451	24 688	18 367	25 132	−9 231	19 568	7 655	−8 558	−9 136	−21 777	−2 010	−2 964	5 637	−4 933	−4 025	−4 993	−3 097	3 996	7 470	7 386
Ändring (%)		−28,34	−25,61	36,83	−136,73	−311,98	−60,88	−211,80	6,76	138,36	−90,77	47,42	−290,22	−187,50	−18,41	24,06	−37,97	−229,04	86,92	−1,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NK Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)