084990 Kassaflödesanalys - TTM - Helixmith Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Helixmith Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−48 276	−48 010	−45 420	−40 661	−35 927	−37 294	−35 033	−41 911	−46 654	−40 741	−43 523	−37 944	−30 103	−25 888	−18 511	−20 106	−19 720	−16 717	−12 687	−8 952
Ändring (%)		−0,55	−5,40	−10,48	−11,64	3,81	−6,06	19,63	11,32	−12,67	6,83	−12,82	−20,67	−14,00	−28,49	8,61	−1,92	−15,23	−24,11	−29,44
% av kassaflödet	−1 321,02	−33,17	−27,05	−25,43	−44,61	24,88	18,30	23,84	36,24	−1 015,06	857,68	286,63	−2 609,07	1 485,90	140,89	185,72	−162,45	213,98	−22,99	604,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 655	−2 025	127 736	131 157	108 289	35 533	−92 418	−79 641	−86 259	28 121	13 709	571	13 015	−17 019	−5 791	9 164	26 734	40 322	78 993	7 562
Ändring (%)		−23,74	−6 408,91	2,68	−17,44	−67,19	−360,09	−13,82	8,31	−132,60	−51,25	−95,83	2 179,37	−230,76	−65,98	−258,26	191,73	50,83	95,91	−90,43
% av kassaflödet	−72,65	−1,40	76,07	82,02	134,47	−23,70	48,28	45,30	67,01	700,64	−270,16	−4,31	1 128,05	976,86	44,07	−84,65	220,22	−516,11	143,12	−510,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	55 150	194 700	85 514	69 312	6 804	−149 287	−66 142	−56 465	2 461	15 159	24 667	24 010	18 797	40 920	10 922	10	4 713	−31 274	−11 221	−7
Ändring (%)		253,04	−56,08	−18,95	−90,18	−2 294,11	−55,69	−14,63	−104,36	515,92	62,72	−2,66	−21,71	117,69	−73,31	−99,91	45 946,85	−763,51	−64,12	−99,94
% av kassaflödet	1 509,12	134,53	50,92	43,35	8,45	99,58	34,55	32,12	−1,91	377,69	−486,10	−181,37	1 629,17	−2 348,70	−83,13	−0,09	38,83	400,30	−20,33	0,49

Kassaflöde	3 654	144 727	167 924	159 903	80 529	−149 919	−191 429	−175 800	−128 725	4 014	−5 074	−13 238	1 154	−1 742	−13 139	−10 826	12 139	−7 813	55 194	−1 481
Ändring (%)		3 860,28	16,03	−4,78	−49,64	−286,17	27,69	−8,16	−26,78	−103,12	−226,43	160,88	−108,72	−251,00	654,15	−17,60	−212,13	−164,36	−806,48	−102,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Helixmith Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)