Kassaflödesanalys (TTM)
TBH Global Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 765 | 6 377 | 474 | −2 497 | −7 882 | −9 241 | −1 472 | 5 262 | 10 510 | 14 654 | 13 033 | 13 838 | 6 496 | 7 263 | 1 737 |
| Ändring (%) | −67,74 | −92,57 | −626,69 | 215,69 | 17,24 | −84,07 | −457,45 | 99,74 | 39,42 | −11,06 | 6,18 | −53,06 | 11,80 | −76,08 | |
| % av kassaflödet | 489,83 | 203,76 | 361,25 | −27,78 | 6 670,46 | 179,39 | −44,82 | −59,63 | 332,44 | 8 254,43 | 515,29 | 668,35 | −124,86 | 659,71 | −35,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 556 | 1 238 | 2 439 | 6 533 | 19 189 | 11 811 | 9 307 | −1 092 | −283 | −1 962 | −2 817 | −3 091 | −3 568 | −3 758 | −2 333 |
| Ändring (%) | −114,47 | 96,96 | 167,91 | 193,71 | −38,45 | −21,20 | −111,73 | −74,06 | 592,83 | 43,54 | 9,74 | 15,41 | 5,33 | −37,92 | |
| % av kassaflödet | −212,03 | 39,56 | 1 858,45 | 72,71 | −16 240,31 | −229,28 | 283,32 | 12,37 | −8,96 | −1 105,43 | −111,37 | −149,31 | 68,57 | −341,34 | 47,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 174 | −4 485 | −2 747 | 4 955 | −10 898 | −7 173 | −4 019 | −12 445 | −7 054 | −12 553 | −7 753 | −8 685 | −8 147 | −2 390 | −4 284 |
| Ändring (%) | −37,48 | −38,76 | −280,37 | −319,94 | −34,18 | −43,97 | 209,66 | −43,32 | 77,97 | −38,24 | 12,02 | −6,19 | −70,67 | 79,26 | |
| % av kassaflödet | −177,80 | −143,32 | −2 093,47 | 55,14 | 9 223,00 | 139,24 | −122,35 | 141,03 | −223,10 | −7 071,24 | −306,53 | −419,45 | 156,59 | −217,06 | 87,34 |
| Kassaflöde | 4 035 | 3 130 | 131 | 8 986 | −118 | −5 151 | 3 285 | −8 825 | 3 162 | 178 | 2 529 | 2 070 | −5 203 | 1 101 | −4 905 |
| Ändring (%) | −22,44 | −95,81 | 6 748,12 | −101,31 | 4 259,67 | −163,77 | −368,65 | −135,83 | −94,38 | 1 324,68 | −18,14 | −351,28 | −121,16 | −545,51 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
