084850 Kassaflödesanalys - TTM - ITM Semiconductor Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ITM Semiconductor Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	63 302	29 628	28 329	28 166	−20 895	−2 279	12 101	12 303	43 173	21 208	−14 467	12 559	20 050	53 202	55 464	33 711	32 167	29 779	37 351	47 400
Ändring (%)		−53,20	−4,38	−0,58	−174,18	−89,09	−630,99	1,67	250,92	−50,88	−168,22	−186,81	59,65	165,34	4,25	−39,22	−4,58	−7,42	25,43	26,91
% av kassaflödet	209,43	214,66	88,62	50,80	−644,99	8,87	−75,04	−45,10	343,21	1 091,02	261,97	−152,49	−147,96	34 598,47	624,47	−150,41	−158,71	−165,35	−84,52	593,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−127 831	−14 049	−3 748	−20 352	−70 796	−125 562	−132 514	−125 140	−116 242	−99 182	−74 463	−47 830	−19 837	−16 687	−19 140	−19 666	−20 743	−22 788	−23 027	−19 994
Ändring (%)		−89,01	−73,32	443,03	247,86	77,36	5,54	−5,57	−7,11	−14,68	−24,92	−35,77	−58,53	−15,88	14,70	2,75	5,48	9,86	1,05	−13,17
% av kassaflödet	−422,91	−101,79	−11,72	−36,71	−2 185,35	488,79	821,77	458,71	−924,09	−5 102,40	1 348,33	580,78	146,38	−10 852,08	−215,50	87,74	102,35	126,53	52,11	−250,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	90 835	1 069	8 867	49 232	97 626	102 587	105 714	82 407	85 518	79 329	80 767	30 762	−12 687	−36 998	−28 623	−37 839	−31 931	−27 373	−59 675	−19 380
Ändring (%)		−98,82	729,37	455,21	98,30	5,08	3,05	−22,05	3,77	−7,24	1,81	−61,91	−141,24	191,62	−22,64	32,20	−15,61	−14,27	118,00	−67,52
% av kassaflödet	300,51	7,75	27,74	88,80	3 013,57	−399,35	−655,57	−302,07	679,84	4 081,08	−1 462,48	−373,53	93,62	−24 060,28	−322,27	168,83	157,55	151,99	135,03	−242,45

Kassaflöde	30 226	13 803	31 967	55 442	3 240	−25 688	−16 125	−27 281	12 579	1 944	−5 523	−8 236	−13 552	154	8 882	−22 412	−20 267	−18 010	−44 193	7 993
Ändring (%)		−54,34	131,60	73,44	−94,16	−892,96	−37,23	69,18	−146,11	−84,55	−384,11	49,12	64,55	−101,13	5 675,94	−352,35	−9,57	−11,14	145,38	−118,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ITM Semiconductor Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)