084730 Kassaflödesanalys - TTM - THINKWARE Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

THINKWARE Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 091	15 673	19 086	9 276	−5 270	−20 276	−37 373	−43 235	−26 001	−9 775	13 453	40 173	53 362	58 080	52 598	17 480	5 512	20 950	−15 992	−1 095
Ändring (%)		19,73	21,78	−51,40	−156,82	284,72	84,32	15,69	−39,86	−62,41	−237,63	198,62	32,83	8,84	−9,44	−66,77	−68,47	280,07	−176,33	−93,16
% av kassaflödet	237,52	159,72	2 721,09	39,20	−36,48	649,15	816,03	1 311,17	−227,98	−36,71	54,69	210,76	199,72	128,60	129,68	−817,88	−25,85	−91,12	39,28	4,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 144	−7 489	−9 839	−7 596	−5 534	−9 844	−26 288	−26 616	−30 638	−34 286	−27 117	−23 915	−21 709	−3 746	−1 348	−12 958	−20 409	−37 094	−15 806	−10 386
Ändring (%)		−18,10	31,37	−22,80	−27,15	77,90	167,05	1,25	15,11	11,91	−20,91	−11,81	−9,23	−82,75	−64,01	861,31	57,49	81,76	−57,39	−34,29
% av kassaflödet	−165,92	−76,32	−1 402,67	−32,10	−38,31	315,16	574,00	807,17	−268,64	−128,75	−110,23	−125,47	−81,25	−8,29	−3,32	606,32	95,71	161,33	38,82	44,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 618	2 005	−8 160	22 220	25 417	26 834	58 891	67 121	68 335	71 894	39 030	3 233	−4 303	−8 742	−10 436	−7 191	−5 551	−7 668	−9 426	−11 117
Ändring (%)		23,92	−506,99	−372,30	14,38	5,58	119,47	13,98	1,81	5,21	−45,71	−91,72	−233,08	103,16	19,39	−31,10	−22,81	38,15	22,92	17,94
% av kassaflödet	29,36	20,43	−1 163,37	93,90	175,95	−859,08	−1 285,88	−2 035,56	599,17	269,97	158,65	16,96	−16,10	−19,36	−25,73	336,47	26,03	33,35	23,15	47,77

Kassaflöde	5 511	9 813	701	23 664	14 445	−3 124	−4 580	−3 297	11 405	26 630	24 601	19 061	26 719	45 163	40 560	−2 137	−21 324	−22 993	−40 714	−23 273
Ändring (%)		78,05	−92,85	3 273,75	−38,96	−121,62	46,62	−28,00	−445,88	133,49	−7,62	−22,52	40,17	69,03	−10,19	−105,27	897,73	7,83	77,07	−42,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

THINKWARE Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)