084650 Kassaflödesanalys - TTM - LabGenomics Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LabGenomics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 614	46 372	47 244	42 302	49 661	65 362	58 373	87 031	67 149	68 955	72 528	31 806	29 176	−3 827	−9 885	−9 844	−4 166	−12 995	−16 925	−22 270
Ändring (%)		74,24	1,88	−10,46	17,40	31,62	−10,69	49,10	−22,85	2,69	5,18	−56,15	−8,27	−113,12	158,30	−0,42	−57,68	211,92	30,25	31,58
% av kassaflödet	135,72	129,40	231,72	300,30	206,27	199,92	311,52	497,37	1 004,14	246,42	788,49	6 928,99	−162,11	6,81	24,94	35,36	−215,85	72,95	1 608,19	165,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6 148	−8 586	−28 067	−28 291	−20 407	−26 061	−52 238	−74 660	−73 127	−53 317	−117 848	−94 166	−35 269	−110 355	−23 417	−11 646	−73 279	−3 762	17 452	10 937
Ändring (%)		39,66	226,89	0,80	−27,87	27,70	100,45	42,92	−2,05	−27,09	121,03	−20,10	−62,55	212,90	−78,78	−50,27	529,23	−94,87	−563,91	−37,33
% av kassaflödet	−31,35	−23,96	−137,66	−200,84	−84,76	−79,71	−278,78	−426,67	−1 093,54	−190,54	−1 281,20	−20 514,26	195,96	196,41	59,07	41,83	−3 796,73	21,12	−1 658,23	−81,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−615	−960	2 208	780	−4 893	−7 194	10 892	3 402	9 079	11 445	52 913	61 175	61 362	57 646	−5 138	−5 229	−5 650	−2 229	−2 454	−2 396
Ändring (%)		56,07	−330,09	−64,66	−726,93	47,03	−251,41	−68,77	166,88	26,06	362,31	15,62	0,30	−6,06	−108,91	1,76	8,06	−60,56	10,11	−2,38
% av kassaflödet	−3,14	−2,68	10,83	5,54	−20,32	−22,00	58,13	19,44	135,77	40,90	575,25	13 327,17	−340,94	−102,60	12,96	18,78	−292,73	12,51	233,17	17,79

Kassaflöde	19 609	35 837	20 388	14 087	24 075	32 694	18 738	17 498	6 687	27 982	9 198	459	−17 998	−56 186	−39 640	−27 838	1 930	−17 814	−1 052	−13 468
Ändring (%)		82,76	−43,11	−30,91	70,91	35,80	−42,69	−6,62	−61,78	318,44	−67,13	−95,01	−4 020,85	212,19	−29,45	−29,77	−106,93	−1 022,97	−94,09	1 179,70
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LabGenomics Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)