Kassaflödesanalys (TTM)
Ubion Co.Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 157 | −118 | −477 | −552 | 2 969 | 1 304 | −1 606 | 499 | −443 | 502 |
| Ändring (%) | −102,84 | 303,84 | 15,77 | −638,15 | −56,08 | −223,16 | −131,05 | −188,82 | −213,25 | |
| % av kassaflödet | −1 460,83 | 26,50 | −68,48 | 40,31 | 179,33 | 99,12 | −765,84 | 21,10 | 32,68 | −40,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 704 | −5 106 | −3 590 | −807 | −726 | 577 | −1 362 | −1 428 | −4 664 | −5 419 |
| Ändring (%) | 88,83 | −29,70 | −77,53 | −10,04 | −179,55 | −336,00 | 4,84 | 226,59 | 16,20 | |
| % av kassaflödet | 950,26 | 1 146,67 | −515,91 | 58,93 | −43,83 | 43,88 | −649,65 | −60,41 | 344,09 | 437,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 738 | 4 781 | 4 756 | −8 | −590 | −558 | 3 213 | 3 293 | 3 783 | 3 726 |
| Ändring (%) | −375,13 | −0,52 | −100,18 | 6 977,43 | −5,51 | −675,98 | 2,48 | 14,87 | −1,51 | |
| % av kassaflödet | 610,58 | −1 073,53 | 683,47 | 0,61 | −35,66 | −42,41 | 1 532,52 | 139,31 | −279,07 | −301,04 |
| Kassaflöde | −285 | −445 | 696 | −1 369 | 1 656 | 1 316 | 210 | 2 364 | −1 355 | −1 238 |
| Ändring (%) | 56,48 | −256,26 | −296,69 | −220,97 | −20,54 | −84,06 | 1 027,37 | −157,34 | −8,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
