084010 Kassaflödesanalys - TTM - Daehan Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Daehan Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	102 360	198 131	197 311	126 478	162 396	147 565	90 161	72 059	50 934	73 160	50 284	126 906	134 678	62 095	125 269	94 287	48 964	16 953	46 726	49 964
Ändring (%)		93,56	−0,41	−35,90	28,40	−9,13	−38,90	−20,08	−29,32	43,64	−31,27	152,38	6,12	−53,89	101,74	−24,73	−48,07	−65,38	175,62	6,93
% av kassaflödet	170,39	1 183,45	295,68	−1 215,86	−4 388,10	186,06	−752,39	147,94	262,18	63,26	83,15	687,68	432,49	−218,42	−204 299,93	859,64	697,19	−49,12	−91,57	−90,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−34 972	−166 814	−121 750	−122 044	−145 591	−81 142	−51 217	−5 438	−13 958	101 637	27 538	−41 677	−18 395	−34 738	−85 836	−65 567	−37 588	−46 633	−80 909	−85 487
Ändring (%)		376,99	−27,01	0,24	19,29	−44,27	−36,88	−89,38	156,66	−828,17	−72,91	−251,34	−55,86	88,85	147,09	−23,61	−42,67	24,06	73,50	5,66
% av kassaflödet	−58,22	−996,39	−182,45	1 173,23	3 934,01	−102,31	427,41	−11,16	−71,85	87,88	45,54	−225,84	−59,07	122,19	139 988,29	−597,79	−535,22	135,10	158,56	155,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9 693	−14 217	−8 269	−14 391	−19 285	12 432	−51 136	−18 597	−20 104	−60 276	−18 263	−67 974	−82 120	−56 850	−41 756	−17 754	−7 296	−7 009	−18 926	−22 488
Ändring (%)		46,66	−41,84	74,05	34,00	−164,46	−511,33	−63,63	8,10	199,82	−69,70	272,19	20,81	−30,77	−26,55	−57,48	−58,90	−3,94	170,03	18,82
% av kassaflödet	−16,14	−84,92	−12,39	138,35	521,10	15,67	426,73	−38,18	−103,48	−52,12	−30,20	−368,34	−263,71	199,97	68 099,89	−161,87	−103,89	20,31	37,09	40,86

Kassaflöde	60 073	16 742	66 732	−10 402	−3 701	79 312	−11 983	48 709	19 427	115 652	60 474	18 454	31 140	−28 429	−61	10 968	7 023	−34 517	−51 028	−55 037
Ändring (%)		−72,13	298,59	−115,59	−64,42	−2 243,08	−115,11	−506,48	−60,12	495,31	−47,71	−69,48	68,74	−191,29	−99,78	−17 987,83	−35,97	−591,48	47,84	7,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Daehan Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)