083790 Kassaflödesanalys - TTM - CG Invites Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CG Invites Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−24 636	−16 385	−8 264	−4 470	−2 421	−11 458	−11 670	−15 753	−16 297	−24 405	−27 031	−24 478	−36 751	−32 408	−34 694	−36 855	−25 099	−25 850	−24 176	−28 058
Ändring (%)		−33,49	−49,56	−45,91	−45,85	373,35	1,85	34,98	3,46	49,75	10,76	−9,45	50,14	−11,82	7,05	6,23	−31,90	2,99	−6,48	16,06
% av kassaflödet	84,11	352,13	−24,80	179,47	−54,48	70,40	29,52	−112,97	269,60	2 461,87	−213,93	−162,00	−220,94	466,15	242,82	154,79	139,17	−129,76	−240,74	122,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 866	−33 915	−2 683	−42 928	−3 150	−5 646	−26 447	11 005	−5 801	4 846	−445	−3 857	20 864	21 935	36 457	47 132	28 895	41 482	30 308	9 337
Ändring (%)		−5,44	−92,09	1 500,24	−92,66	79,26	368,41	−141,61	−152,71	−183,55	−109,18	766,99	−640,99	5,13	66,21	29,28	−38,69	43,56	−26,94	−69,19
% av kassaflödet	122,45	728,88	−8,05	1 723,47	−70,89	34,69	66,90	78,93	95,96	−488,89	−3,52	−25,52	125,43	−315,50	−255,16	−197,95	−160,21	208,23	301,81	−40,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	31 163	45 678	44 314	45 031	10 089	802	−1 427	18 592	16 597	18 553	40 060	43 738	31 994	2 930	−16 017	−36 436	−21 904	4 300	3 310	−2 606
Ändring (%)		46,57	−2,99	1,62	−77,60	−92,05	−277,88	−1 403,14	−10,73	11,78	115,93	9,18	−26,85	−90,84	−646,59	127,48	−39,88	−119,63	−23,02	−178,73
% av kassaflödet	−106,39	−981,66	132,98	−1 807,88	227,07	−4,93	3,61	133,34	−274,56	−1 871,54	317,05	289,47	192,34	−42,15	112,10	153,03	121,45	21,59	32,97	11,39

Kassaflöde	−29 291	−4 653	33 325	−2 491	4 443	−16 277	−39 533	13 944	−6 045	−991	12 636	15 110	16 634	−6 952	−14 288	−23 809	−18 035	19 921	10 042	−22 884
Ändring (%)		−84,11	−816,18	−107,47	−278,38	−466,35	142,88	−135,27	−143,35	−83,60	−1 374,64	19,58	10,09	−141,80	105,52	66,64	−24,25	−210,46	−49,59	−327,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CG Invites Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)