083650 Kassaflödesanalys - TTM - BHI Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BHI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	23 690	3 502	−1 374	3 244	−27 012	−17 569	−31 131	1 260	−11 539	15 242	45 001	54 321	51 345	43 715	32 963	−7 890	26 242	39 963	51 653	83 404
Ändring (%)		−85,22	−139,24	−336,09	−932,72	−34,96	77,19	−104,05	−1 015,42	−232,09	195,24	20,71	−5,48	−14,86	−24,60	−123,94	−432,58	52,29	29,25	61,47
% av kassaflödet	728,24	50,58	−24,03	32,48	286,85	159,99	579,86	−20,30	−94,01	121,18	3 851,12	356,38	−627,11	−449,25	−19 585,71	72,91	146,74	1 069,88	215,01	2 509,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 345	2 732	4 089	−1 935	−8 085	−6 621	−4 990	−13 003	17 942	−25 184	−25 551	−24 104	−48 391	−15 002	−13 703	−7 960	−12 747	−212	−22 274	−30 470
Ändring (%)		103,16	49,69	−147,33	317,73	−18,11	−24,63	160,59	−237,98	−240,36	1,46	−5,66	100,76	−69,00	−8,66	−41,91	60,13	−98,34	10 426,98	36,80
% av kassaflödet	41,33	39,46	71,52	−19,38	85,86	60,29	92,94	209,46	146,18	−200,22	−2 186,56	−158,14	591,03	154,17	8 141,95	73,56	−71,28	−5,66	−92,72	−916,65

Kontanter från finansieringsverksamhet	−19 078	1 278	2 369	8 059	25 633	12 966	31 633	5 140	5 743	22 543	−18 949	−14 984	−11 292	−38 696	−20 319	3 794	1 071	−36 617	−5 641	−48 912
Ändring (%)		−106,70	85,38	240,19	218,08	−49,42	143,97	−83,75	11,71	292,54	−184,06	−20,92	−24,64	242,69	−47,49	−118,67	−71,77	−3 519,31	−84,59	767,05
% av kassaflödet	−586,46	18,46	41,43	80,69	−272,20	−118,07	−589,20	−82,81	46,79	179,22	−1 621,59	−98,31	137,92	397,67	12 072,81	−35,06	5,99	−980,30	−23,48	−1 471,42

Kassaflöde	3 253	6 923	5 717	9 986	−9 417	−10 981	−5 369	−6 208	12 273	12 578	1 169	15 242	−8 187	−9 731	−168	−10 822	17 883	3 735	24 023	3 324
Ändring (%)		112,81	−17,42	74,67	−194,30	16,61	−51,11	15,63	−297,71	2,48	−90,71	1 204,42	−153,72	18,85	−98,27	6 330,22	−265,24	−79,11	543,15	−86,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BHI Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)