083550 Kassaflödesanalys - TTM - KM Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

KM Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 049	29 410	13 463	1 994	−5 493	−2 276	6 077	12 900	11 304	12 200	12 362	5 351	5 624	3 691	4 747	5 375	7 449	5 248	2 897	9 125
Ändring (%)		−18,42	−54,22	−85,19	−375,43	−58,56	−366,98	112,26	−12,37	7,93	1,33	−56,71	5,10	−34,37	28,60	13,24	38,58	−29,55	−44,80	215,03
% av kassaflödet	183,66	1 242,80	−195,93	−17,83	37,45	120,52	−235,36	381,46	549,70	403,39	340,65	−72,09	−96,98	−70,19	217,40	−1 675,94	279,15	202,55	−86,59	356,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 400	−25 267	−20 401	−12 669	−10 693	−6 493	−13 632	−17 820	−14 881	−8 896	−6 332	−8 086	−7 153	−4 401	−3 138	−4 053	−2 573	−2 771	−2 712	−5 134
Ändring (%)		54,07	−19,26	−37,90	−15,60	−39,28	109,94	30,72	−16,50	−40,22	−28,83	27,71	−11,55	−38,47	−28,71	29,16	−36,51	7,68	−2,10	89,28
% av kassaflödet	−83,55	−1 067,70	296,91	113,23	72,89	343,81	527,96	−526,95	−723,65	−294,13	−174,47	108,94	123,33	83,70	−143,71	1 263,62	−96,43	−106,95	81,09	−200,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	176	−1 499	372	−648	863	4 909	2 806	6 333	3 151	−570	−2 461	−4 209	−2 930	−4 099	763	−1 849	−2 219	−501	−4 041	−1 280
Ändring (%)		−952,70	−124,81	−274,42	−233,11	468,77	−42,83	125,68	−50,25	−118,09	331,80	71,05	−30,39	39,90	−118,62	−342,30	20,01	−77,42	706,32	−68,32
% av kassaflödet	0,90	−63,33	−5,41	5,79	−5,88	−259,90	−108,67	187,27	153,22	−18,84	−67,81	56,70	50,52	77,95	34,95	576,44	−83,15	−19,34	120,79	−50,08

Kassaflöde	19 628	2 366	−6 871	−11 189	−14 670	−1 889	−2 582	3 382	2 056	3 024	3 629	−7 423	−5 799	−5 258	2 183	−321	2 668	2 591	−3 345	2 556
Ändring (%)		−87,94	−390,35	62,84	31,11	−87,13	36,71	−230,97	−39,19	47,08	19,99	−304,54	−21,87	−9,33	−141,52	−114,69	−932,00	−2,91	−229,11	−176,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KM Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)