083310 Kassaflödesanalys - TTM - LOT VACUUM Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LOT VACUUM Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	36 369	25 451	4 816	5 093	18 743	23 490	21 164	29 621	13 108	7 192	38 026	40 405	63 885	83 048	78 600	48 487	17 836	4 431	−14 945	8 762
Ändring (%)		−30,02	−81,08	5,75	267,99	25,32	−9,90	39,96	−55,75	−45,14	428,77	6,26	58,11	30,00	−5,36	−38,31	−63,21	−75,15	−437,26	−158,63
% av kassaflödet	280,32	91,21	888,97	84,35	130,15	791,49	1 999,46	205,41	−1 434,80	−68,82	173,51	762,99	131,65	170,32	198,63	158,22	−243,61	−26,29	52,45	−23,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−8 414	−1 407	−8 044	−7 610	−20 967	−14 922	−27 648	−26 550	−20 189	−25 336	−14 842	−32 854	−12 361	−32 236	−31 162	−7 299	−12 432	−10 469	−5 285	−40 067
Ändring (%)		−83,28	471,86	−5,39	175,51	−28,83	85,28	−3,97	−23,96	25,50	−41,42	121,36	−62,38	160,80	−3,33	−76,58	70,33	−15,79	−49,52	658,16
% av kassaflödet	−64,85	−5,04	−1 484,61	−126,03	−145,59	−502,81	−2 612,06	−184,12	2 209,91	242,47	−67,72	−620,40	−25,47	−66,11	−78,75	−23,82	169,80	62,12	18,55	109,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	−14 498	5 036	4 896	9 394	16 914	−5 971	8 754	10 968	6 342	7 758	−3 289	−2 164	−3 312	−1 007	−6 654	−10 430	−10 659	−11 723	−8 495	−4 569
Ändring (%)		−134,74	−2,79	91,86	80,06	−135,30	−246,60	25,29	−42,17	22,33	−142,40	−34,20	53,03	−69,60	560,85	56,74	2,20	9,99	−27,54	−46,22
% av kassaflödet	−111,74	18,05	903,66	155,56	117,45	−201,20	827,02	76,06	−694,22	−74,24	−15,01	−40,87	−6,83	−2,07	−16,82	−34,03	145,58	69,56	29,81	12,50

Kassaflöde	12 974	27 904	542	6 039	14 402	2 968	1 058	14 420	−914	−10 449	21 916	5 296	48 525	48 759	39 571	30 646	−7 322	−16 854	−28 496	−36 538
Ändring (%)		115,07	−98,06	1 014,55	138,49	−79,39	−64,33	1 262,34	−106,34	1 043,81	−309,74	−75,84	816,33	0,48	−18,84	−22,56	−123,89	130,20	69,07	28,22
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LOT VACUUM Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)