082920 Kassaflödesanalys - TTM - VITZROCELL Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

VITZROCELL Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	21 480	24 445	28 816	21 077	31 819	25 156	22 136	22 062	25 685	26 499	27 361	38 647	36 218	38 804	44 442	38 728	35 825	59 770	57 642	59 125
Ändring (%)		13,81	17,88	−26,86	50,97	−20,94	−12,01	−0,34	16,42	3,17	3,25	41,25	−6,28	7,14	14,53	−12,86	−7,49	66,84	−3,56	2,57
% av kassaflödet	190,79	89,95	94,94	349,17	30 214,99	−129,28	−407,40	322,33	153,60	94,16	442,63	492,15	−869,50	−353,25	1 232,01	−551,62	2 037,55	−789,33	−389,83	−620,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 558	−14 065	−15 141	−23 328	−40 109	−38 543	−21 586	−12 376	−3 085	7 835	−13 434	−23 060	−35 651	−40 807	−36 568	−38 326	−25 409	−61 665	−66 235	−56 204
Ändring (%)		3,73	7,65	54,07	71,93	−3,91	−44,00	−42,67	−75,07	−354,00	−271,45	71,66	54,60	14,46	−10,39	4,81	−33,70	142,69	7,41	−15,14
% av kassaflödet	−120,43	−51,75	−49,89	−386,47	−38 086,87	198,07	397,28	−180,81	−18,45	27,84	−217,33	−293,65	855,88	371,49	−1 013,74	545,89	−1 445,15	814,35	447,95	590,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 497	16 836	16 711	8 314	8 355	−6 145	−6 053	−3 018	−6 227	−6 249	−7 848	−7 747	−4 539	−8 110	−3 341	−8 192	−8 372	−5 781	−6 267	−10 747
Ändring (%)		381,39	−0,74	−50,25	0,50	−173,54	−1,48	−50,15	106,36	0,35	25,59	−1,29	−41,41	78,67	−58,80	145,15	2,20	−30,95	8,41	71,50
% av kassaflödet	31,07	61,95	55,06	137,73	7 934,09	31,58	111,41	−44,09	−37,24	−22,21	−126,97	−98,65	108,97	73,83	−92,63	116,68	−476,16	76,34	42,38	112,85

Kassaflöde	11 258	27 176	30 351	6 036	105	−19 459	−5 433	6 844	16 722	28 143	6 181	7 853	−4 165	−10 985	3 607	−7 021	1 758	−7 572	−14 786	−9 523
Ändring (%)		141,40	11,68	−80,11	−98,26	−18 578,21	−72,08	−225,97	144,32	68,29	−78,04	27,04	−153,04	163,71	−132,84	−294,63	−125,04	−530,67	95,27	−35,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

VITZROCELL Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)