082800 Kassaflödesanalys - TTM - Vivozon Pharmaceutical Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Vivozon Pharmaceutical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 784	4 625	793	−3 189	−10 043	−17 496	−13 572	−12 142	−10 423	−3 323	−3 309	−371	3 102	2 992	3 320	4 610	7 207	5 731	4 643	1 658
Ändring (%)		−68,72	−82,85	−501,91	214,95	74,22	−22,43	−10,54	−14,16	−68,11	−0,43	−88,79	−935,78	−3,54	10,97	38,86	56,34	−20,48	−18,99	−64,28
% av kassaflödet	−90,60	66,07	−8,27	2,97	−123,72	34,62	30,56	42,37	31,27	29,03	38,01	4,16	730,05	53,09	621,24	−261,22	434,23	−392,13	−889,16	785,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−136 104	−64 184	−31 480	−111 925	10 589	−47 128	−70 528	−60 040	−60 324	−34 552	−5 168	10 566	12 563	19 309	15 413	3 126	843	−6 373	−7 056	−6 044
Ändring (%)		−52,84	−50,95	255,55	−109,46	−545,07	49,65	−14,87	0,47	−42,72	−85,04	−304,45	18,90	53,69	−20,18	−79,72	−73,02	−855,64	10,71	−14,35
% av kassaflödet	834,06	−916,87	328,30	104,12	130,45	93,26	158,78	209,54	181,00	301,83	59,37	−118,47	2 957,20	342,63	2 884,09	−177,11	50,82	436,06	1 351,16	−2 861,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	122 622	67 235	21 454	8 063	7 557	13 515	39 453	43 071	37 427	26 391	−2 348	−19 036	−15 249	−16 659	−16 138	−9 494	−6 385	−819	1 896	4 612
Ändring (%)		−45,17	−68,09	−62,42	−6,27	78,84	191,91	9,17	−13,10	−29,49	−108,90	710,60	−19,89	9,24	−3,13	−41,17	−32,75	−87,18	−331,63	143,23
% av kassaflödet	−751,44	960,46	−223,75	−7,50	93,10	−26,75	−88,82	−150,32	−112,30	−230,54	26,98	213,43	−3 589,42	−295,61	−3 019,80	537,96	−384,67	56,01	−363,13	2 183,73

Kassaflöde	−16 318	7 000	−9 589	−107 500	8 117	−50 533	−44 419	−28 654	−33 327	−11 448	−8 706	−8 919	425	5 635	534	−1 765	1 660	−1 462	−522	211
Ändring (%)		−142,90	−236,98	1 021,11	−107,55	−722,55	−12,10	−35,49	16,31	−65,65	−23,95	2,45	−104,76	1 226,47	−90,52	−430,23	−194,05	−188,06	−64,27	−140,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vivozon Pharmaceutical Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)