082270 Kassaflödesanalys - TTM - GemVax&KAEL Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

GemVax&KAEL Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 195	13 955	4 806	4 930	−2 167	−3 467	−4 021	−1 325	−6 115	−2 955	−581	11 485	8 671	3 566	−4 125	−20 675	−21 570	−28 369	−25 131	−24 091
Ändring (%)		36,87	−65,56	2,59	−143,96	59,98	15,99	−67,05	361,56	−51,67	−80,35	−2 077,53	−24,50	−58,88	−215,69	401,23	4,33	31,52	−11,41	−4,14
% av kassaflödet	49,86	−304,66	−59,92	−149,20	7,53	10,82	19,44	5,98	51,39	101,23	4,65	−1 074,07	−3 074,99	495,21	−22,17	335,52	−331,59	219,17	224,06	−399,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11 003	−21 322	−15 397	−7 300	−25 783	−28 069	−15 977	−14 543	1 014	6 492	−8 448	−10 288	−7 064	−10 514	−9 691	−22 372	−20 811	−50 044	−45 840	−29 600
Ändring (%)		93,79	−27,79	−52,59	253,20	8,86	−43,08	−8,98	−106,97	540,14	−230,13	21,79	−31,34	48,84	−7,83	130,85	−6,98	140,47	−8,40	−35,43
% av kassaflödet	−53,81	465,50	192,00	220,93	89,54	87,57	77,25	65,63	−8,52	−222,38	67,65	962,15	2 504,99	−1 460,28	−52,10	363,05	−319,91	386,63	408,70	−490,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 320	3 021	3 044	−504	−645	−661	−710	−6 427	−6 970	−5 979	−3 110	−1 681	−1 306	7 739	32 518	36 903	48 907	65 412	59 812	59 739
Ändring (%)		−85,83	0,74	−116,56	27,91	2,55	7,33	805,86	8,44	−14,22	−47,99	−45,94	−22,33	−692,65	320,19	13,49	32,53	33,75	−8,56	−0,12
% av kassaflödet	104,27	−65,96	−37,95	15,25	2,24	2,06	3,43	29,01	58,57	204,82	24,91	157,23	463,06	1 074,82	174,80	−598,86	751,81	−505,36	−533,28	989,91

Kassaflöde	20 447	−4 580	−8 019	−3 304	−28 794	−32 054	−20 681	−22 160	−11 900	−2 919	−12 486	−1 069	−282	720	18 602	−6 162	6 505	−12 944	−11 216	6 035
Ändring (%)		−122,40	75,08	−58,80	771,43	11,32	−35,48	7,15	−46,30	−75,47	327,73	−91,44	−73,63	−355,33	2 483,62	−133,13	−205,57	−298,98	−13,35	−153,81
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GemVax&KAEL Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)