082210 Kassaflödesanalys - TTM - OPTRONTEC Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

OPTRONTEC Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 685	10 710	18 915	7 062	1 557	−4 463	−8 533	−5 913	−5 029	3 120	1 616	13 339	17 765	13 691	32 360	−16 729	−14 388	−35 211	−75 048	−15 438
Ändring (%)		190,63	76,61	−62,67	−77,95	−386,63	91,18	−30,71	−14,95	−162,04	−48,21	725,45	33,18	−22,93	136,36	−151,70	−13,99	144,72	113,14	−79,43
% av kassaflödet	−118,32	−401,38	1 247,24	−320,01	87,03	−101,00	−175,01	−88,13	−70,66	88,58	−713,06	531,20	−192,67	−212,84	−7 116,06	662,21	−534,07	1 138,83	1 112,91	170,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32 727	−23 168	−24 248	−12 104	−7 695	−18 343	1 960	−17 698	−15 180	−2 853	−22 514	12 786	18 008	7 179	7 247	−11 816	−12 522	40 469	68 562	48 774
Ändring (%)		−29,21	4,66	−50,08	−36,43	138,38	−110,69	−1 002,84	−14,23	−81,21	689,24	−156,79	40,84	−60,13	0,95	−263,04	5,97	−423,18	69,42	−28,86
% av kassaflödet	1 050,78	868,24	−1 598,88	548,48	−430,06	−415,06	40,20	−263,76	−213,30	−80,99	9 934,81	509,20	−195,30	−111,61	−1 593,69	467,75	−464,80	−1 308,89	−1 016,72	−537,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	25 916	9 797	6 839	2 847	7 944	27 223	11 487	30 337	27 276	3 224	20 642	−23 642	−44 973	−27 287	−40 068	26 032	29 577	−8 522	−410	−42 575
Ändring (%)		−62,20	−30,19	−58,38	179,05	242,67	−57,81	164,10	−10,09	−88,18	540,22	−214,53	90,22	−39,33	46,84	−164,97	13,62	−128,81	−95,19	10 288,81
% av kassaflödet	−832,09	−367,17	450,98	−129,01	444,03	616,00	235,58	452,13	383,25	91,55	−9 108,96	−941,55	487,75	424,21	8 810,95	−1 030,49	1 097,87	275,61	6,08	469,57

Kassaflöde	−3 115	−2 668	1 517	−2 207	1 789	4 419	4 876	6 710	7 117	3 522	−227	2 511	−9 220	−6 432	−455	−2 526	2 694	−3 092	−6 743	−9 067
Ändring (%)		−14,33	−156,84	−245,51	−181,08	147,00	10,33	37,61	6,07	−50,51	−106,43	−1 208,05	−467,20	−30,24	−92,93	455,51	−206,65	−214,77	118,10	34,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

OPTRONTEC Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)