081000 Kassaflödesanalys - TTM - Iljin Diamond Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Iljin Diamond Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	14 047	9 193	3 222	16 164	9 907	14 477	12 792	12 367	21 101	11 541	23 683	18 855	22 597	17 582	19 046	25 761	17 991	24 806	22 096	17 554
Ändring (%)		−34,56	−64,95	401,64	−38,71	46,12	−11,64	−3,32	70,62	−45,31	105,21	−20,39	19,85	−22,19	8,32	35,26	−30,16	37,88	−10,93	−20,55
% av kassaflödet	−16,95	−12,93	−4,57	1 738,48	9,00	14,13	15,37	18,70	−23,73	−12,42	−37,00	−32,18	−1 913,45	67,62	196,65	292,03	593,54	−105,11	198,44	−289,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−86 110	−77 360	−78 559	−21 683	−158 473	−285 214	−299 492	−317 715	−236 469	−100 315	−83 561	−69 321	−8 341	16 394	−1 421	−8 737	−6 405	−41 473	−3 391	−15 431
Ändring (%)		−10,16	1,55	−72,40	630,88	79,98	5,01	6,08	−25,57	−57,58	−16,70	−17,04	−87,97	−296,55	−108,66	515,06	−26,70	547,56	−91,82	355,08
% av kassaflödet	103,91	108,80	111,41	−2 332,06	−144,02	−278,46	−359,75	−480,43	265,94	107,98	130,56	118,32	706,32	63,05	−14,67	−99,04	−211,30	175,74	−30,45	254,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 677	−2 237	5 784	7 056	258 660	372 441	369 474	370 879	124 219	−3 258	−3 856	−7 567	−12 946	−8 068	−7 912	−8 505	−7 890	−8 094	−8 461	−8 353
Ändring (%)		−79,05	−358,53	21,99	3 565,75	43,99	−0,80	0,38	−66,51	−102,62	18,35	96,23	71,07	−37,68	−1,93	7,49	−7,23	2,59	4,53	−1,27
% av kassaflödet	12,88	3,15	−8,20	758,92	235,07	363,62	443,81	560,83	−139,70	3,51	6,03	12,92	1 096,22	−31,03	−81,69	−96,41	−260,29	34,30	−75,98	137,97

Kassaflöde	−82 866	−71 101	−70 512	930	110 036	102 426	83 250	66 131	−88 919	−92 904	−64 003	−58 590	−1 181	26 002	9 685	8 821	3 031	−23 599	11 135	−6 054
Ändring (%)		−14,20	−0,83	−101,32	11 734,88	−6,92	−18,72	−20,56	−234,46	4,48	−31,11	−8,46	−97,98	−2 301,84	−62,75	−8,92	−65,64	−878,57	−147,18	−154,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Iljin Diamond Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)