080720 Kassaflödesanalys - TTM - Union Korea Pharm Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Union Korea Pharm Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 515	−2 196	−5 749	−5 830	−3 973	1 915	−1 122	−459	−1 847	−5 063	−3 300	−4 273	−2 354	1 362	5 839	6 684	2 695	415	334	−1 421
Ändring (%)		44,90	161,83	1,41	−31,86	−148,19	−158,62	−59,12	302,58	174,09	−34,82	29,50	−44,93	−157,88	328,64	14,47	−59,68	−84,59	−19,49	−525,06
% av kassaflödet	−87,48	60,39	169,88	−24,78	−24,47	10,02	−9,23	3,49	13,97	34,57	34,54	48,27	83,90	240,33	1 929,48	194,08	−115,85	−18,42	226,05	47,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 390	−8 154	−7 559	−5 769	−8 264	−8 073	−8 396	−8 328	−5 110	−3 528	−20 402	−2 400	−1 879	−2 108	15 577	−1 471	−1 434	−821	−792	−276
Ändring (%)		51,27	−7,30	−23,68	43,25	−2,30	4,00	−0,82	−38,64	−30,96	478,34	−88,24	−21,73	12,22	−838,87	−109,44	−2,49	−42,72	−3,54	−65,11
% av kassaflödet	−311,19	224,28	223,37	−24,52	−50,91	−42,27	−69,05	63,39	38,65	24,08	213,57	27,11	66,97	−371,91	5 147,00	−42,70	61,64	36,44	−535,78	9,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 677	6 809	9 979	35 193	28 503	25 241	21 695	−4 349	−6 260	−6 025	14 174	−2 147	1 472	1 338	−21 090	−1 765	−3 552	−1 876	590	−1 231
Ändring (%)		−21,54	46,56	252,67	−19,01	−11,45	−14,05	−120,05	43,93	−3,75	−335,27	−115,15	−168,58	−9,11	−1 675,89	−91,63	101,29	−47,20	−131,43	−308,80
% av kassaflödet	500,95	−187,27	−294,88	149,57	175,59	132,14	178,43	33,10	47,35	41,13	−148,38	24,25	−52,49	236,10	−6 968,77	−51,24	152,69	83,20	398,64	41,58

Kassaflöde	1 732	−3 636	−3 384	23 530	16 233	19 101	12 159	−13 138	−13 221	−14 647	−9 553	−8 853	−2 805	567	303	3 444	−2 326	−2 254	148	−2 961
Ändring (%)		−309,89	−6,92	−795,30	−31,01	17,67	−36,35	−208,05	0,63	10,79	−34,78	−7,33	−68,31	−120,21	−46,61	1 038,07	−167,54	−3,10	−106,56	−2 102,04
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Union Korea Pharm Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)