080160 Kassaflödesanalys - TTM - Modetour Network Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Modetour Network Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−56 972	−74 014	−17 729	−15 546	−21 852	−26 427	−21 021	32 763	41 568	61 230	74 852	40 639	46 163	47 759	38 572	17 807	27 359	18 727	16 731	36 382
Ändring (%)		29,91	−76,05	−12,31	40,56	20,94	−20,46	−255,86	26,87	47,30	22,25	−45,71	13,59	3,46	−19,24	−53,83	53,64	−31,55	−10,66	117,45
% av kassaflödet	143,40	168,73	−862,87	−131,28	−144,74	1 611,69	−248,37	−523,76	−580,60	363,35	522,07	233,78	286,32	469,56	379,46	−3 904,82	195,81	2 363,86	−160,23	−692,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	18 784	34 947	21 610	33 273	43 077	40 925	44 944	−10 678	−21 627	−23 070	−23 933	6 926	6 354	4 920	−1 229	10 699	8 374	−7 587	−16 965	−34 390
Ändring (%)		86,04	−38,16	53,97	29,47	−5,00	9,82	−123,76	102,53	6,67	3,74	−128,94	−8,26	−22,57	−124,98	−970,35	−21,73	−190,59	123,62	102,72
% av kassaflödet	−47,28	−79,67	1 051,75	280,97	285,32	−2 495,90	531,03	170,71	302,08	−136,90	−166,93	39,84	39,41	48,37	−12,09	−2 346,06	59,93	−957,62	162,46	654,45

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 907	−4 753	−1 535	−5 528	−5 676	−5 701	−4 514	−17 905	−17 002	−21 412	−37 633	−30 525	−36 297	−42 199	−26 570	−28 578	−21 353	−11 189	−11 275	−7 211
Ändring (%)		63,50	−67,71	260,17	2,66	0,44	−20,82	296,65	−5,04	25,94	75,75	−18,89	18,91	16,26	−37,04	7,56	−25,28	−47,60	0,77	−36,05
% av kassaflödet	7,32	10,84	−74,70	−46,68	−37,59	347,67	−53,33	286,23	237,47	−127,07	−262,48	−175,60	−225,13	−414,89	−261,39	6 266,68	−152,82	−1 412,29	107,98	137,22

Kassaflöde	−39 728	−43 864	2 055	11 842	15 098	−1 640	8 464	−6 255	−7 159	16 851	14 337	17 384	16 123	10 171	10 165	−456	13 973	792	−10 442	−5 255
Ändring (%)		10,41	−104,68	476,36	27,49	−110,86	−616,16	−173,91	14,45	−335,37	−14,92	21,25	−7,25	−36,92	−0,06	−104,49	−3 163,93	−94,33	−1 418,09	−49,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Modetour Network Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)