079970 Kassaflödesanalys - TTM - TOBESOFT Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TOBESOFT Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 702	2 832	−666	−2 636	−2 721	−3 986	−2 344	−352	−2 825	1 187	119	−1 237	513	−3 841	−3 175	968	1 311	350	1 020	−1 986
Ändring (%)		−23,52	−123,50	296,04	3,21	46,51	−41,20	−84,97	701,76	−142,03	−89,94	−1 136,21	−141,43	−849,32	−17,34	−130,48	35,51	−73,30	191,21	−294,80
% av kassaflödet	−111,25	125,57	25,69	80,45	−153,52	60,98	87,47	−534,50	255,74	9,85	1,87	−33,71	48,33	45,36	91,38	−21,54	−55,02	−16,39	−55,86	171,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−902	−723	−1 841	2 927	3 244	−33 328	−32 218	−37 667	−31 895	15 827	14 651	20 825	15 821	−872	−19	3 025	3 481	3 372	3 605	−1 310
Ändring (%)		−19,78	154,59	−258,97	10,84	−1 127,26	−3,33	16,91	−15,33	−149,62	−7,43	42,14	−24,03	−105,51	−97,87	−16 398,63	15,07	−3,13	6,90	−136,34
% av kassaflödet	27,09	−32,07	71,07	−89,33	183,07	509,83	1 202,48	−57 147,15	2 887,73	131,37	229,78	567,36	1 491,49	10,29	0,53	−67,35	−146,07	−157,89	−197,47	113,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	−5 296	309	832	−2 895	802	30 743	31 888	38 032	34 048	−4 976	−8 463	−15 864	−15 104	−3 728	121	−7 557	−6 389	−5 523	−6 473	1 562
Ändring (%)		−105,84	168,95	−447,83	−127,70	3 734,07	3,72	19,27	−10,48	−114,62	70,05	87,46	−4,79	−75,31	−103,24	−6 363,39	−15,45	−13,57	17,21	−124,14
% av kassaflödet	159,14	13,72	−32,12	88,34	45,25	−470,30	−1 190,14	57 700,99	−3 082,66	−41,31	−132,72	−432,20	−1 423,89	44,03	−3,47	168,22	268,08	258,57	354,57	−134,90

Kassaflöde	−3 328	2 255	−2 591	−3 277	1 772	−6 537	−2 679	66	−1 104	12 047	6 376	3 671	1 061	−8 468	−3 474	−4 492	−2 383	−2 136	−1 826	−1 158
Ändring (%)		−167,77	−214,88	26,47	−154,09	−468,87	−59,01	−102,46	−1 775,68	−1 190,75	−47,07	−42,43	−71,10	−898,30	−58,97	29,30	−46,95	−10,39	−14,53	−36,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TOBESOFT Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)