079950 Kassaflödesanalys - TTM - INVENIA Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

INVENIA Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 783	61 087	38 385	29 262	30 043	−8 139	−5 134	10 697	−6 691	4 605	−7 421	−21 280	−9 476	−3 974	−920	1 532	2 801	−1 009	285	864
Ändring (%)		243,52	−37,16	−23,77	2,67	−127,09	−36,92	−308,36	−162,55	−168,82	−261,15	186,76	−55,47	−58,06	−76,85	−266,50	82,83	−136,03	−128,28	202,79
% av kassaflödet	233,84	283,93	136,56	125,12	228,18	35,52	26,49	−272,97	27,64	38,31	−11 659,64	141,27	−266,02	30,70	11,23	−26,70	−114,31	119,17	−6,69	58,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 124	5 347	−405	−582	−695	−8 064	−3 937	3 291	−2 717	26 539	25 465	18 253	24 108	2 316	−822	−245	−191	865	1 167	1 191
Ändring (%)		−575,78	−107,57	43,81	19,52	1 059,59	−51,18	−183,60	−182,56	−1 076,79	−4,05	−28,32	32,07	−90,39	−135,48	−70,15	−22,25	−553,52	34,94	2,08
% av kassaflödet	−14,78	24,85	−1,44	−2,49	−5,28	35,19	20,31	−83,98	11,22	220,76	40 011,83	−121,18	676,81	−17,89	10,02	4,28	7,78	−102,13	−27,35	80,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 985	−44 225	−9 550	−4 603	−15 570	−6 716	−9 880	−17 977	−14 763	−18 996	−18 270	−11 953	−11 059	−11 280	−6 152	−6 912	−4 914	−711	−5 715	−588
Ändring (%)		392,21	−78,41	−51,80	238,28	−56,87	47,11	81,97	−17,88	28,67	−3,82	−34,58	−7,48	2,00	−45,46	12,36	−28,91	−85,52	703,28	−89,71
% av kassaflödet	−118,15	−205,55	−33,98	−19,68	−118,25	29,31	50,98	458,76	60,98	−158,02	−28 706,67	79,35	−310,46	87,14	75,06	120,48	200,55	84,01	133,93	−39,84

Kassaflöde	7 605	21 515	28 108	23 388	13 166	−22 915	−19 380	−3 919	−24 209	12 021	64	−15 064	3 562	−12 945	−8 197	−5 737	−2 450	−847	−4 267	1 476
Ändring (%)		182,92	30,64	−16,79	−43,70	−274,04	−15,43	−79,78	517,77	−149,66	−99,47	−23 768,46	−123,65	−463,41	−36,68	−30,00	−57,29	−65,44	403,88	−134,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INVENIA Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)