079940 Kassaflödesanalys - TTM - GABIA, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GABIA, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	48 402	50 083	43 657	42 820	40 308	40 918	51 299	57 309	62 484	70 190	62 883	70 869	69 820	58 195	56 602	45 760	42 908	68 246	78 627	83 214
Ändring (%)		3,47	−12,83	−1,92	−5,87	1,51	25,37	11,71	9,03	12,33	−10,41	12,70	−1,48	−16,65	−2,74	−19,16	−6,23	59,05	15,21	5,83
% av kassaflödet	151,38	216,34	10 044,15	−378,02	−239,49	−321,05	−430,01	1 157,82	3 457,58	446,53	377,58	319,94	207,38	246,56	133,36	87,04	11 403,53	−789,23	−392,32	−156,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27 600	−46 930	−53 044	−61 039	−49 471	−41 060	−50 022	−35 691	−39 176	−50 514	−41 041	−43 035	−30 063	−43 901	−21 337	−29 540	−92 868	−142 919	−168 064	−179 125
Ändring (%)		70,03	13,03	15,07	−18,95	−17,00	21,83	−28,65	9,76	28,94	−18,75	4,86	−30,14	46,03	−51,40	38,44	214,38	53,90	17,59	6,58
% av kassaflödet	−86,32	−202,72	−12 203,83	538,86	293,93	322,16	419,30	−721,07	−2 167,81	−321,35	−246,43	−194,28	−89,29	−186,00	−50,27	−56,19	−24 681,40	1 652,77	838,58	336,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 737	20 731	10 466	7 344	−8 136	−13 628	−14 011	−17 481	−22 753	−3 464	−4 806	−5 305	−4 740	9 186	7 138	36 192	50 506	65 479	69 030	42 715
Ändring (%)		76,63	−49,52	−29,82	−210,78	67,49	2,82	24,76	30,16	−84,77	38,74	10,37	−10,65	−293,80	−22,29	407,03	39,55	29,65	5,42	−38,12
% av kassaflödet	36,71	89,55	2 407,87	−64,84	48,34	106,92	117,45	−353,17	−1 259,04	−22,04	−28,86	−23,95	−14,08	38,92	16,82	68,84	13 423,00	−757,23	−344,44	−80,27

Kassaflöde	31 974	23 150	435	−11 328	−16 831	−12 745	−11 930	4 950	1 807	15 719	16 654	22 151	33 668	23 603	42 444	52 574	376	−8 647	−20 042	−53 214
Ändring (%)		−27,60	−98,12	−2 706,12	48,58	−24,27	−6,40	−141,49	−63,49	769,82	5,95	33,00	52,00	−29,90	79,83	23,86	−99,28	−2 398,17	131,77	165,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GABIA, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)