079810 Kassaflödesanalys - TTM - DE&T Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

DE&T Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 991	−3 979	−11 289	−2 721	1 240	−4 620	13 102	1 905	−2 245	11 481	−13 142	−12 746	−17 432	−48 708	−29 195	−26 922	−12 734	8 623	13 285	21 179
Ändring (%)		−33,58	183,72	−75,90	−145,59	−472,46	−383,62	−85,46	−217,80	−611,47	−214,47	−3,02	36,77	179,41	−40,06	−7,79	−52,70	−167,71	54,07	59,41
% av kassaflödet	−74,42	−38,34	−856,18	−31,73	−123,48	101,90	151,52	135,62	−26,21	61,28	−203,96	−1 967,50	−211,79	−176,10	−90,09	−38,53	−21,63	24,29	28,35	97,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	4 681	335	216	16	89	270	−3 833	300	−5 627	−3 282	−490	−5 340	−90 788	−43 613	−46 103	−10 880	82 620	35 373	38 644	−1 319
Ändring (%)		−92,85	−35,60	−92,64	462,33	202,25	−1 520,95	−107,84	−1 972,80	−41,67	−85,06	989,13	1 600,05	−51,96	5,71	−76,40	−859,40	−57,19	9,25	−103,41
% av kassaflödet	58,14	3,22	16,35	0,19	−8,88	−5,95	−44,32	21,39	−65,69	−17,52	−7,61	−824,35	−1 103,03	−157,68	−142,26	−15,57	140,36	99,64	82,47	−6,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 383	14 059	12 399	11 292	−2 427	−225	−596	−956	16 161	10 897	20 314	19 168	117 039	120 036	107 795	107 701	−9 884	−9 005	−5 563	2 292
Ändring (%)		49,83	−11,81	−8,93	−121,50	−90,75	165,46	60,42	−1 790,12	−32,57	86,41	−5,64	510,60	2,56	−10,20	−0,09	−109,18	−8,89	−38,22	−141,20
% av kassaflödet	116,55	135,46	940,33	131,69	241,68	4,95	−6,89	−68,05	188,67	58,17	315,27	2 958,80	1 421,96	433,98	332,62	154,13	−16,79	−25,37	−11,87	10,55

Kassaflöde	8 050	10 379	1 319	8 574	−1 004	−4 534	8 647	1 405	8 566	18 734	6 443	648	8 231	27 660	32 408	69 878	58 864	35 500	46 856	21 733
Ändring (%)		28,92	−87,30	550,29	−111,71	351,37	−290,74	−83,75	509,65	118,71	−65,61	−89,95	1 170,54	236,05	17,17	115,62	−15,76	−39,69	31,99	−53,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

DE&T Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)