079370 Kassaflödesanalys - TTM - Zeus Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zeus Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 117	35 546	35 979	60 400	63 290	31 143	38 354	−11 365	−33 565	8 105	−24 448	1 036	−15 561	−39 195	−21 344	−14 665	51 821	58 000	65 166	69 551
Ändring (%)		399,48	1,22	67,87	4,79	−50,79	23,16	−129,63	195,34	−124,15	−401,65	−104,24	−1 602,28	151,87	−45,54	−31,29	−453,37	11,92	12,36	6,73
% av kassaflödet	23,44	234,39	184,10	426,83	620,26	224,76	280,17	123,11	100,11	42,08	45,10	−3,65	−567,31	365,37	−88,98	−96,70	285,72	−5 905,26	−1 855,27	−1 116,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 279	−51 371	−68 460	−61 923	−20 903	−12 481	−2 497	−11 699	−37 074	−14 346	−5 670	−4 474	20 191	3 060	−12 799	−21 751	−38 419	−53 514	−51 785	−33 346
Ändring (%)		45,61	33,26	−9,55	−66,24	−40,29	−80,00	368,60	216,91	−61,30	−60,48	−21,10	−551,33	−84,85	−518,32	69,95	76,63	39,29	−3,23	−35,61
% av kassaflödet	−116,20	−338,74	−350,30	−437,59	−204,86	−90,08	−18,24	126,72	110,58	−74,48	10,46	15,77	736,09	−28,52	−53,36	−143,42	−211,83	5 448,55	1 474,30	535,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	58 964	31 988	52 876	16 415	−31 568	−4 783	−21 721	13 917	36 477	28 654	−22 429	−20 395	1 848	25 904	60 006	51 949	5 033	−6 833	−19 302	−43 851
Ändring (%)		−45,75	65,30	−68,96	−292,32	−84,85	354,15	−164,07	162,10	−21,44	−178,27	−9,07	−109,06	1 301,75	131,65	−13,43	−90,31	−235,78	182,48	127,18
% av kassaflödet	194,21	210,93	270,56	116,00	−309,38	−34,52	−158,66	−150,75	−108,80	148,77	41,37	71,89	67,37	−241,48	250,16	342,54	27,75	695,71	549,52	704,03

Kassaflöde	30 362	15 165	19 543	14 151	10 204	13 856	13 690	−9 232	−33 527	19 261	−54 213	−28 369	2 743	−10 727	23 987	15 166	18 137	−982	−3 512	−6 228
Ändring (%)		−50,05	28,87	−27,59	−27,89	35,79	−1,20	−167,44	263,17	−157,45	−381,46	−47,67	−109,67	−491,08	−323,61	−36,78	19,59	−105,42	257,63	77,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zeus Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)