Kassaflödesanalys (TTM)
KESPION Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 602 | −4 804 | −4 893 | −3 532 | −4 586 | −3 803 | −6 154 | −5 394 | −2 008 | −617 | 1 265 | 3 492 | 3 088 | 4 015 | 3 871 | 406 | −5 447 | 163 | −2 890 | −2 386 |
| Ändring (%) | −897,45 | 1,84 | −27,81 | 29,85 | −17,07 | 61,79 | −12,34 | −62,78 | −69,26 | −305,00 | 176,02 | −11,58 | 30,03 | −3,58 | −89,50 | −1 440,61 | −102,99 | −1 872,64 | −17,45 | |
| % av kassaflödet | −19,72 | −121,63 | 550,21 | −236,43 | 441,68 | −146,66 | −1 025,84 | −280,55 | −64,94 | 27,03 | 89,91 | 57,89 | 19,36 | 54,29 | 50,91 | −13,41 | 31,04 | −3,66 | 60,79 | 117,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 314 | 3 714 | −1 315 | −3 391 | −1 568 | −821 | −1 354 | 1 288 | −2 633 | −2 705 | 234 | 969 | 21 054 | 15 012 | 15 390 | 12 414 | −5 167 | 178 | 687 | 1 543 |
| Ändring (%) | 182,57 | −135,40 | 157,93 | −53,75 | −47,67 | 64,96 | −195,15 | −304,38 | 2,75 | −108,65 | 314,24 | 2 073,20 | −28,70 | 2,52 | −19,34 | −141,62 | −103,45 | 285,09 | 124,59 | |
| % av kassaflödet | −43,01 | 94,02 | 147,84 | −226,97 | 151,03 | −31,65 | −225,70 | 67,00 | −85,15 | 118,45 | 16,62 | 16,06 | 132,00 | 202,96 | 202,39 | −409,80 | 29,44 | −4,01 | −14,45 | −76,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 465 | 5 292 | 5 332 | 8 523 | 5 411 | 7 811 | 8 482 | 6 625 | 8 311 | 1 512 | 426 | 1 723 | −8 608 | −11 627 | −11 992 | −15 454 | −6 083 | −4 137 | −1 896 | −937 |
| Ändring (%) | −252,72 | 0,76 | 59,86 | −36,52 | 44,37 | 8,59 | −21,89 | 25,45 | −81,81 | −71,81 | 304,28 | −599,60 | 35,08 | 3,14 | 28,87 | −60,64 | −31,98 | −54,17 | −50,57 | |
| % av kassaflödet | 113,39 | 133,97 | −599,60 | 570,54 | −521,06 | 301,21 | 1 414,03 | 344,56 | 268,79 | −66,21 | 30,28 | 28,56 | −53,97 | −157,20 | −157,70 | 510,17 | 34,66 | 92,89 | 39,89 | 46,34 |
| Kassaflöde | −3 056 | 3 950 | −889 | 1 494 | −1 038 | 2 593 | 600 | 1 923 | 3 092 | −2 284 | 1 407 | 6 033 | 15 950 | 7 396 | 7 604 | −3 029 | −17 551 | −4 454 | −4 754 | −2 023 |
| Ändring (%) | −229,26 | −122,51 | −268,00 | −169,51 | −349,74 | −76,87 | 220,55 | 60,81 | −173,86 | −161,62 | 328,69 | 164,39 | −53,63 | 2,81 | −139,84 | 479,39 | −74,62 | 6,73 | −57,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
