079160 Kassaflödesanalys - TTM - CJ CGV Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CJ CGV Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−148 704	−268 444	−219 677	−194 092	−229 091	−171 877	−164 746	−14 015	99 218	107 642	160 281	135 272	135 972	180 112	205 428	201 724	205 489	190 770	141 255	100 991
Ändring (%)		80,52	−18,17	−11,65	18,03	−24,97	−4,15	−91,49	−807,95	8,49	48,90	−15,60	0,52	32,46	14,06	−1,80	1,87	−7,16	−25,96	−28,50
% av kassaflödet	−75,88	−81,53	−90,47	−195,99	141,65	50,16	53,50	13,15	42,83	189,78	171,01	−5 871,62	78,70	−88,09	−2 360,24	93,69	−56,90	472,11	−119,18	−60,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−107 841	−125 628	−135 766	−84 711	−78 141	−319 975	−291 262	−340 480	−274 607	38 049	33 365	41 110	−36 964	−98 961	−91 785	−59 918	−296 278	−230 668	−239 764	−283 965
Ändring (%)		16,49	8,07	−37,60	−7,76	309,49	−8,97	16,90	−19,35	−113,86	−12,31	23,21	−189,92	167,72	−7,25	−34,72	394,47	−22,14	3,94	18,44
% av kassaflödet	−55,03	−38,15	−55,91	−85,54	48,32	93,38	94,58	319,58	−118,54	67,08	35,60	−1 784,41	−21,39	48,40	1 054,55	−27,83	82,04	−570,85	202,30	169,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	445 494	731 835	610 760	383 664	153 442	93 455	97 894	197 509	358 144	−86 215	−109 582	−175 094	77 662	−279 818	−108 664	72 523	−273 698	79 033	−9 291	33 909
Ändring (%)		64,28	−16,54	−37,18	−60,01	−39,09	4,75	101,76	81,33	−124,07	27,10	59,78	−144,35	−460,30	−61,17	−166,74	−477,39	−128,88	−111,76	−464,96
% av kassaflödet	227,32	222,26	251,52	387,42	−94,88	−27,27	−31,79	−185,39	154,60	−152,00	−116,92	7 600,13	44,95	136,86	1 248,49	33,68	75,79	195,59	7,84	−20,29

Kassaflöde	195 974	329 274	242 830	99 030	−161 729	−342 673	−307 961	−106 540	231 662	56 719	93 727	−2 304	172 769	−204 456	−8 704	215 307	−361 145	40 408	−118 519	−167 098
Ändring (%)		68,02	−26,25	−59,22	−263,31	111,88	−10,13	−65,40	−317,44	−75,52	65,25	−102,46	−7 599,24	−218,34	−95,74	−2 573,74	−267,73	−111,19	−393,31	40,99
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CJ CGV Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)