078890 Kassaflödesanalys - TTM - KAON Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

KAON Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	33 216	46 075	28 870	57 686	−4 728	−35 863	−53 421	−80 239	−26 787	−23 186	−27 161	−30 435	−73 184	−47 619	−39 390	−13 017	34 363	41 454	60 629	70 002
Ändring (%)		38,72	−37,34	99,81	−108,20	658,45	48,96	50,20	−66,62	−13,44	17,14	12,05	140,46	−34,93	−17,28	−66,95	−363,97	20,64	46,26	15,46
% av kassaflödet	202,61	109,71	126,66	113,78	1 061,45	152,73	212,20	261,42	−70,74	−148,12	−110,51	1 385,58	153,65	1 595,59	167,56	−2 719,29	166,11	170,43	248,61	701,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−17 894	−8 673	−7 206	−8 106	−2 403	−7 080	−12 545	−3 400	1 665	−7 965	1 110	−7 361	−8 082	−6 718	−11 265	−11 926	−14 966	−12 528	−14 268	−17 240
Ändring (%)		−51,53	−16,92	12,49	−70,36	194,62	77,20	−72,89	−148,96	−578,41	−113,94	−763,11	9,80	−16,88	67,67	5,87	25,49	−16,29	13,89	20,83
% av kassaflödet	−109,15	−20,65	−31,61	−15,99	539,42	30,15	49,83	11,08	4,40	−50,89	4,52	335,12	16,97	225,12	47,92	−2 491,39	−72,35	−51,50	−58,51	−172,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 762	8 303	3 110	3 069	6 620	19 202	40 682	51 986	60 806	45 678	49 015	34 175	35 856	50 723	27 154	25 365	1 451	−7 249	−23 599	−42 345
Ändring (%)		200,63	−62,54	−1,33	115,69	190,07	111,87	27,79	16,97	−24,88	7,31	−30,28	4,92	41,46	−46,47	−6,59	−94,28	−599,52	225,54	79,44
% av kassaflödet	16,85	19,77	13,65	6,05	−1 485,95	−81,78	−161,60	−169,37	160,58	291,81	199,43	−1 555,84	−75,28	−1 699,62	−115,51	5 298,67	7,02	−29,80	−96,77	−424,50

Kassaflöde	16 394	41 999	22 794	50 700	−445	−23 481	−25 175	−30 694	37 867	15 653	24 577	−2 197	−47 630	−2 984	−23 508	479	20 686	24 324	24 387	9 975
Ändring (%)		156,19	−45,73	122,43	−100,88	5 170,99	7,21	21,92	−223,37	−58,66	57,01	−108,94	2 068,42	−93,73	687,70	−102,04	4 221,26	17,59	0,26	−59,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

KAON Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)