078860 Kassaflödesanalys - TTM - NS ENM Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

NS ENM Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−602	−3 208	−1 214	−1 799	3 470	−3 871	−9 117	−7 179	−16 375	−3 750	−2 315	−1 614	−698	−263	−3 507	−5 117	−6 863	−7 415	−4 298	−8 408
Ändring (%)		432,99	−62,16	48,19	−292,88	−211,53	135,53	−21,25	128,10	−77,10	−38,26	−30,31	−56,73	−62,33	1 233,36	45,90	34,13	8,04	−42,03	95,62
% av kassaflödet	−1,10	−13,28	−12,87	−17,60	−14,51	39,97	45,08	−332,31	62,23	22,76	22,91	3,74	13,15	4,13	251,48	258,21	−440,26	−344,55	−154,51	576,23

Kontanter från investeringsaktiviteter	33 054	21 925	25 971	20 404	−25 222	−23 109	−26 032	−16 087	−34 511	−30 652	−27 299	−38 821	−1 438	−3 742	4 039	4 316	−1 448	1 382	−9 370	−7 711
Ändring (%)		−33,67	18,45	−21,43	−223,61	−8,38	12,65	−38,21	114,53	−11,18	−10,94	42,21	−96,30	160,17	−207,95	6,85	−133,54	−195,46	−778,11	−17,71
% av kassaflödet	60,65	90,77	275,21	199,54	105,45	238,61	128,74	−744,65	131,15	186,02	270,16	89,89	27,08	58,71	−289,66	−217,82	−92,86	64,21	−336,84	528,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 202	5 437	−15 320	−7 531	−1 319	17 295	14 928	25 426	24 572	17 925	19 510	−2 753	−3 174	−2 368	−1 927	−1 181	9 869	8 185	16 450	14 660
Ändring (%)		−74,36	−381,78	−50,84	−82,49	−1 411,52	−13,69	70,32	−3,36	−27,05	8,84	−114,11	15,29	−25,38	−18,63	−38,70	−935,47	−17,06	100,97	−10,88
% av kassaflödet	38,90	22,51	−162,34	−73,65	5,51	−178,57	−73,82	1 176,96	−93,38	−108,78	−193,08	6,37	59,77	37,16	138,18	59,61	633,12	380,34	591,35	−1 004,65

Kassaflöde	54 502	24 154	9 437	10 225	−23 919	−9 685	−20 221	2 160	−26 314	−16 478	−10 105	−43 188	−5 310	−6 373	−1 395	−1 982	1 559	2 152	2 782	−1 459
Ändring (%)		−55,68	−60,93	8,36	−333,92	−59,51	108,79	−110,68	−1 318,10	−37,38	−38,68	327,41	−87,70	20,02	−78,12	42,10	−178,67	38,06	29,26	−152,46
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

NS ENM Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)