Kassaflödesanalys (TTM)
Daejoo Electronic Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 132 | 10 104 | 2 998 | 9 630 | 9 615 | 7 542 | 19 894 | 19 659 | 21 881 | 21 657 | 13 522 | 15 581 | 1 924 | 4 808 | 3 632 | 1 638 | 18 860 | 23 879 | 27 815 | 21 974 |
| Ändring (%) | 10,64 | −70,33 | 221,25 | −0,15 | −21,56 | 163,77 | −1,18 | 11,30 | −1,03 | −37,56 | 15,23 | −87,65 | 149,95 | −24,46 | −54,91 | 1 051,57 | 26,61 | 16,48 | −21,00 | |
| % av kassaflödet | 97,54 | 136,55 | 79,32 | 114,27 | 439,41 | 48,84 | 494,67 | 262,31 | 659,77 | 66,55 | 25,59 | 50,74 | 17,80 | −18,95 | −10,75 | 4,35 | 36,11 | 58,77 | 64,00 | −83,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 837 | −11 066 | −11 154 | −13 349 | −21 421 | −44 432 | −65 936 | −48 690 | −39 476 | −17 344 | −6 269 | −58 490 | −80 749 | −106 015 | −129 599 | −105 639 | −112 071 | −103 489 | −78 265 | −68 830 |
| Ändring (%) | −6,51 | 0,80 | 19,68 | 60,47 | 107,42 | 48,40 | −26,16 | −18,92 | −56,07 | −63,85 | 833,00 | 38,06 | 31,29 | 22,25 | −18,49 | 6,09 | −7,66 | −24,37 | −12,06 | |
| % av kassaflödet | −126,43 | −149,56 | −295,11 | −158,40 | −978,92 | −287,72 | −1 639,55 | −649,67 | −1 190,32 | −53,30 | −11,86 | −190,47 | −747,33 | 417,77 | 383,59 | −280,80 | −214,56 | −254,71 | −180,07 | 262,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 182 | 8 601 | 12 109 | 12 252 | 13 955 | 52 117 | 49 957 | 36 270 | 20 218 | 29 179 | 46 101 | 74 602 | 91 054 | 76 022 | 92 388 | 137 299 | 141 834 | 119 452 | 93 548 | 25 179 |
| Ändring (%) | −29,39 | 40,78 | 1,18 | 13,90 | 273,47 | −4,14 | −27,40 | −44,26 | 44,32 | 57,99 | 61,82 | 22,05 | −16,51 | 21,53 | 48,61 | 3,30 | −15,78 | −21,69 | −73,08 | |
| % av kassaflödet | 130,11 | 116,25 | 320,38 | 145,38 | 637,71 | 337,48 | 1 242,21 | 483,96 | 609,64 | 89,66 | 87,25 | 242,94 | 842,70 | −299,58 | −273,45 | 364,96 | 271,54 | 294,00 | 215,23 | −96,04 |
| Kassaflöde | 9 362 | 7 399 | 3 779 | 8 428 | 2 188 | 15 443 | 4 022 | 7 495 | 3 316 | 32 543 | 52 841 | 30 708 | 10 805 | −25 376 | −33 786 | 37 621 | 52 232 | 40 629 | 43 463 | −26 218 |
| Ändring (%) | −20,97 | −48,92 | 122,98 | −74,03 | 605,72 | −73,96 | 86,36 | −55,75 | 881,24 | 62,37 | −41,89 | −64,81 | −334,86 | 33,14 | −211,35 | 38,84 | −22,21 | 6,98 | −160,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
