078340 Kassaflödesanalys - TTM - Com2uS Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Com2uS Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	119 634	102 540	103 088	83 873	79 959	90 153	78 364	56 750	37 411	−10 964	−47 703	−46 522	−25 726	−9 229	6 169	17 986	648	15 528	9 090	−2 177
Ändring (%)		−14,29	0,53	−18,64	−4,67	12,75	−13,08	−27,58	−34,08	−129,31	335,07	−2,47	−44,70	−64,13	−166,85	191,56	−96,40	2 295,60	−41,46	−123,95
% av kassaflödet	542,49	459,71	166,85	154,81	45,98	46,06	52,06	69,33	−87,34	13,62	−85,28	−100,73	−54,54	30,74	−3,22	−20,33	−0,60	159,00	321,33	38,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62 142	−44 602	−22 930	16 756	−50 157	−52 173	−79 575	−150 087	−67 938	−121 817	21 512	23 151	43 574	88 516	−65 765	−44 200	−81 751	−39 961	−23 634	−3 257
Ändring (%)		−28,23	−48,59	−173,08	−399,33	4,02	52,52	88,61	−54,73	79,31	−117,66	7,61	88,22	103,14	−174,30	−32,79	84,95	−51,12	−40,86	−86,22
% av kassaflödet	−281,79	−199,96	−37,11	30,93	−28,84	−26,65	−52,87	−183,36	158,62	151,28	38,46	50,13	92,38	−294,85	34,37	49,95	75,80	−409,19	−835,38	57,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	−35 118	−34 968	−17 841	−45 332	143 962	156 260	150 872	173 092	−18 056	53 066	81 759	69 896	33 833	−109 096	−131 076	−61 945	−25 064	28 936	13 138	−2 177
Ändring (%)		−0,43	−48,98	154,08	−417,58	8,54	−3,45	14,73	−110,43	−393,89	54,07	−14,51	−51,60	−422,46	20,15	−52,74	−59,54	−215,45	−54,60	−116,57
% av kassaflödet	−159,24	−156,77	−28,88	−83,67	82,79	79,83	100,24	211,47	42,16	−65,90	146,16	151,34	71,73	363,40	68,50	70,01	23,24	296,30	464,40	38,18

Kassaflöde	22 053	22 306	61 784	54 178	173 887	195 740	150 516	81 853	−42 831	−80 525	55 938	46 185	47 169	−30 021	−191 351	−88 481	−107 857	9 766	2 829	−5 701
Ändring (%)		1,15	176,99	−12,31	220,95	12,57	−23,10	−45,62	−152,33	88,01	−169,47	−17,44	2,13	−163,65	537,40	−53,76	21,90	−109,05	−71,03	−301,52
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Com2uS Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)