Kassaflödesanalys (TTM)
Daebongls.Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 735 | 15 702 | 13 677 | 12 591 | 10 711 | 10 099 | 12 450 | 9 192 | 11 372 | 8 822 | 8 412 | 10 243 | 6 852 | 5 889 | 6 792 | 9 595 | 12 905 | 14 339 | 13 631 | 11 653 |
| Ändring (%) | 14,32 | −12,90 | −7,94 | −14,93 | −5,71 | 23,28 | −26,17 | 23,72 | −22,42 | −4,65 | 21,77 | −33,11 | −14,05 | 15,34 | 41,26 | 34,50 | 11,11 | −4,94 | −14,51 | |
| % av kassaflödet | 6 021,46 | −913,95 | −225,98 | −109,06 | 436,08 | −261,03 | −9 348,76 | −1 140,36 | −284,54 | 847,25 | 41 794,81 | 296,25 | 149,05 | 84,10 | 158,17 | 138,57 | 179,11 | 364,62 | −375,91 | −257,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 831 | −55 490 | −55 875 | −59 251 | −9 358 | −16 116 | −20 144 | −23 607 | −29 228 | −21 824 | −15 835 | −10 307 | −5 248 | −2 233 | −6 394 | −6 631 | −24 965 | −30 577 | −43 494 | −44 293 |
| Ändring (%) | −7,26 | 0,69 | 6,04 | −84,21 | 72,22 | 24,99 | 17,19 | 23,81 | −25,33 | −27,44 | −34,91 | −49,09 | −57,45 | 186,36 | 3,70 | 276,51 | 22,48 | 42,24 | 1,84 | |
| % av kassaflödet | −26 230,74 | 3 229,84 | 923,22 | 513,25 | −380,99 | 416,55 | 15 125,79 | 2 928,80 | 731,32 | −2 095,95 | −78 679,02 | −298,10 | −114,16 | −31,89 | −148,89 | −95,76 | −346,49 | −777,55 | 1 199,44 | 979,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 46 321 | 38 164 | 36 241 | 35 210 | 1 197 | 2 147 | 7 559 | 13 607 | 13 854 | 14 044 | 7 443 | 3 516 | 2 998 | 3 343 | 3 896 | 3 970 | 19 246 | 20 136 | 26 174 | 28 078 |
| Ändring (%) | −17,61 | −5,04 | −2,84 | −96,60 | 79,34 | 252,08 | 80,01 | 1,82 | 1,37 | −47,00 | −52,76 | −14,73 | 11,52 | 16,54 | 1,90 | 384,76 | 4,63 | 29,98 | 7,27 | |
| % av kassaflödet | 20 308,13 | −2 221,36 | −598,80 | −305,01 | 48,74 | −55,49 | −5 675,81 | −1 688,13 | −346,65 | 1 348,71 | 36 981,35 | 101,68 | 65,21 | 47,74 | 90,72 | 57,34 | 267,12 | 512,04 | −721,80 | −620,79 |
| Kassaflöde | 228 | −1 718 | −6 052 | −11 544 | 2 456 | −3 869 | −133 | −806 | −3 997 | 1 041 | 20 | 3 458 | 4 597 | 7 002 | 4 294 | 6 924 | 7 205 | 3 933 | −3 626 | −4 523 |
| Ändring (%) | −853,21 | 252,28 | 90,74 | −121,28 | −257,52 | −96,56 | 505,24 | 395,83 | −126,05 | −98,07 | 17 079,97 | 32,95 | 52,33 | −38,67 | 61,24 | 4,06 | −45,42 | −192,21 | 24,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
