078070 Kassaflödesanalys - TTM - Ubiquoss Holdings Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ubiquoss Holdings Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 305	18 466	10 620	28 459	19 694	21 901	24 260	−9 520	−5 244	7 101	10 596	18 887	38 315	37 522	44 049	57 024	32 495	42 932	35 218	31 817
Ändring (%)		−34,76	−42,49	167,99	−30,80	11,21	10,77	−139,24	−44,92	−235,42	49,22	78,25	102,87	−2,07	17,39	29,46	−43,02	32,12	−17,97	−9,66
% av kassaflödet	2 005,78	−272,38	−29,09	−80,67	−60,48	−52,77	−181,99	33,54	−33,09	13,96	−189,43	476,48	−301,63	−107,47	291,80	−716,94	74,18	43,45	40,26	31,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−19 236	−17 409	−39 568	−57 886	−46 611	−58 515	−32 214	−8 557	28 741	48 871	−14 362	−23 076	−58 310	−69 533	−19 223	−35 662	41 968	79 950	72 643	76 506
Ändring (%)		−9,50	127,29	46,29	−19,48	25,54	−44,95	−73,44	−435,89	70,04	−129,39	60,68	152,68	19,25	−72,35	85,52	−217,68	90,50	−9,14	5,32
% av kassaflödet	−1 363,15	256,78	108,39	164,08	143,15	141,00	241,66	30,14	181,39	96,07	256,76	−582,18	459,04	199,16	−127,34	448,37	95,80	80,91	83,05	75,03

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 858	−6 737	−6 734	−4 997	−4 995	−5 049	−5 069	−10 547	−8 954	−4 613	−1 714	8 758	8 920	−2 920	−9 608	−29 256	−30 532	−24 597	−20 828	−6 504
Ändring (%)		−1,77	−0,04	−25,80	−0,03	1,09	0,38	108,07	−15,10	−48,48	−62,85	−611,05	1,85	−132,74	229,01	204,49	4,36	−19,44	−15,32	−68,77
% av kassaflödet	−486,00	99,37	18,45	14,16	15,34	12,17	38,02	37,15	−56,51	−9,07	30,64	220,94	−70,22	8,36	−63,65	367,83	−69,70	−24,89	−23,81	−6,38

Kassaflöde	1 411	−6 780	−36 505	−35 280	−32 562	−41 499	−13 330	−28 387	15 845	50 873	−5 593	3 964	−12 703	−34 914	15 095	−7 954	43 807	98 809	87 470	101 962
Ändring (%)		−580,42	438,46	−3,36	−7,71	27,45	−67,88	112,95	−155,82	221,06	−110,99	−170,87	−420,47	174,86	−143,24	−152,69	−650,77	125,55	−11,48	16,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ubiquoss Holdings Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)