078020 Kassaflödesanalys - TTM - LS SECURITIES Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

LS SECURITIES Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−303 368	−65 767	38 245	306 146	42 018	−171 229	43 302	−201 416	−88 613	−44 211	−918 971	−1 134 493	−813 745	−1 535 827	−578 752	−1 074 171	−1 617 075	−743 667	−903 896	−224 846
Ändring (%)		−78,32	−158,15	700,49	−86,28	−507,52	−125,29	−565,15	−56,00	−50,11	1 978,62	23,45	−28,27	88,74	−62,32	85,60	50,54	−54,01	21,55	−75,12
% av kassaflödet	−883,64	−107,05	159,63	−3 158,83	−2 490,16	381,42	−357,40	2 102,73	773,18	−295,34	−8 372,95	−1 962,45	−2 178,30	−2 872,94	−1 061,45	−2 390,33	−2 604,90	−2 125,07	−587,83	22 347,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	13 686	−19 741	−21 994	−33 313	−35 737	−25 426	−25 460	−14 783	−13 751	−11 985	−7 176	−5 824	−8 919	−13 731	−22 512	−28 255	−23 442	−24 668	−13 941	−59 868
Ändring (%)		−244,24	11,41	51,46	7,28	−28,85	0,13	−41,94	−6,98	−12,85	−40,12	−18,85	53,14	53,95	63,96	25,51	−17,03	5,23	−43,49	329,46
% av kassaflödet	39,86	−32,13	−91,80	343,72	2 117,92	56,64	210,13	154,33	119,99	−80,06	−65,39	−10,07	−23,87	−25,68	−41,29	−62,88	−37,76	−70,49	−9,07	5 950,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	323 712	147 730	3 604	−281 406	−6 791	150 634	−32 366	204 484	87 972	71 942	938 455	1 199 251	862 492	1 603 039	656 159	1 147 704	1 702 678	801 334	1 069 249	282 236
Ändring (%)		−54,36	−97,56	−7 908,05	−97,59	−2 318,14	−121,49	−731,80	−56,98	−18,22	1 204,45	27,79	−28,08	85,86	−59,07	74,91	48,36	−52,94	33,43	−73,60
% av kassaflödet	942,90	240,46	15,04	2 903,55	402,47	−335,54	267,13	−2 134,76	−767,58	480,59	8 550,47	2 074,46	2 308,79	2 998,67	1 203,42	2 553,96	2 742,80	2 289,86	695,36	−28 051,45

Kassaflöde	34 332	61 437	23 958	−9 692	−1 687	−44 893	−12 116	−9 579	−11 461	14 970	10 975	57 810	37 357	53 458	54 524	44 938	62 078	34 995	153 768	−1 006
Ändring (%)		78,95	−61,00	−140,45	−82,59	2 560,55	−73,01	−20,94	19,65	−230,61	−26,68	426,72	−35,38	43,10	1,99	−17,58	38,14	−43,63	339,40	−100,65
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LS SECURITIES Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)