078000 Kassaflödesanalys - TTM - Telcoware Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Telcoware Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 347	326	−1 531	−90	−1 674	9 864	5 797	2 789	−588	7 330	1 958	3 690	13 065	3 128	7 745	6 250	−1 059	4 445	6 195	8 379
Ändring (%)		−92,49	−569,20	−94,13	1 763,83	−689,30	−41,23	−51,89	−121,08	−1 346,98	−73,28	88,43	254,03	−76,06	147,59	−19,29	−116,94	−519,66	39,39	35,25
% av kassaflödet	−18,01	−2,83	−155,42	0,68	32,25	72,60	−122,79	462,95	22,64	319,61	222,77	324,01	150,84	−86,32	−2 205,33	−246,30	12,93	−34,22	−239,06	290,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25 341	−8 691	5 667	−10 416	−764	6 478	−4 949	682	852	−2 150	−1 053	833	−984	−2 789	−2 597	−590	954	−9 934	−2 789	−2 247
Ändring (%)		−65,70	−165,21	−283,79	−92,67	−948,38	−176,40	−113,79	24,80	−352,47	−51,01	−179,10	−218,11	183,45	−6,86	−77,29	−261,73	−1 141,14	−71,92	−19,43
% av kassaflödet	104,99	75,47	575,35	78,55	14,71	47,68	104,83	113,27	−32,79	−93,74	−119,79	73,13	−11,36	76,96	739,61	23,25	−11,65	76,48	107,63	−78,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 142	−3 151	−3 151	−2 755	−2 753	−2 755	−5 569	−2 869	−2 868	−2 870	−44	−3 407	−3 396	−3 963	−5 464	−8 159	−8 083	−7 500	−5 998	−3 230
Ändring (%)		0,29	0,01	−12,57	−0,06	0,07	102,11	−48,49	−0,04	0,09	−98,47	7 637,56	−0,31	16,69	37,87	49,33	−0,93	−7,21	−20,03	−46,14
% av kassaflödet	13,02	27,36	−319,93	20,78	53,04	−20,28	117,95	−476,22	110,42	−125,14	−5,01	−299,10	−39,21	109,36	1 555,85	321,51	98,71	57,74	231,44	−112,13

Kassaflöde	−24 137	−11 516	985	−13 261	−5 191	13 587	−4 721	602	−2 597	2 294	879	1 139	8 662	−3 624	−351	−2 538	−8 188	−12 989	−2 591	2 881
Ändring (%)		−52,29	−108,55	−1 446,27	−60,86	−361,75	−134,75	−112,76	−531,10	−188,32	−61,67	29,56	660,46	−141,84	−90,31	622,62	222,67	58,63	−80,05	−211,16
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Telcoware Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)