077970 Kassaflödesanalys - TTM - STX Engine Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

STX Engine Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	28 032	57 388	72 403	19 530	29 657	18 199	38 337	46 643	−575	26 578	−25 128	5 341	3 103	−13 277	3 641	−28 575	−9 816	36 712	2 929	79 949
Ändring (%)		104,72	26,16	−73,03	51,85	−38,64	110,66	21,67	−101,23	−4 726,19	−194,54	−121,26	−41,90	−527,82	−127,43	−884,72	−65,65	−474,00	−92,02	2 629,35
% av kassaflödet	−40,31	117,29	147,88	−1 534,35	237,81	−210,80	2 174,34	−666,65	1,24	−161,96	54,50	−99,42	245,70	799,15	8,71	−94,68	−24,11	81,90	−4,81	1 092,07

Kontanter från investeringsaktiviteter	925	30 208	31 267	18 530	19 713	−10 101	−10 817	−8 882	−8 943	−15 225	−16 074	−11 652	−3 098	3 664	5 073	−176	−12 244	−14 898	−16 999	−18 407
Ändring (%)		3 165,82	3,51	−40,74	6,38	−151,24	7,08	−17,89	0,69	70,24	5,58	−27,51	−73,41	−218,28	38,46	−103,47	6 851,98	21,67	14,10	8,28
% av kassaflödet	−1,33	61,74	63,86	−1 455,73	158,07	117,00	−613,49	126,94	19,27	92,78	34,86	216,88	−245,26	−220,54	12,14	−0,58	−30,08	−33,24	27,92	−251,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	−98 509	−38 596	−54 597	−39 229	−36 917	−16 848	−25 844	−44 918	−37 241	−27 817	−5 116	822	1 341	7 780	32 806	58 318	62 723	21 938	−47 689	−54 369
Ändring (%)		−60,82	41,46	−28,15	−5,89	−54,36	53,39	73,80	−17,09	−25,31	−81,61	−116,08	63,01	480,25	321,69	77,77	7,55	−65,02	−317,38	14,01
% av kassaflödet	141,67	−78,88	−111,51	3 081,94	−296,03	195,16	−1 465,79	641,98	80,25	169,51	11,10	−15,31	106,15	−468,26	78,48	193,24	154,08	48,94	78,33	−742,66

Kassaflöde	−69 535	48 928	48 961	−1 273	12 471	−8 633	1 763	−6 997	−46 404	−16 410	−46 105	−5 372	1 263	−1 661	41 800	30 179	40 707	44 825	−60 880	7 321
Ändring (%)		−170,36	0,07	−102,60	−1 079,73	−169,23	−120,42	−496,83	563,23	−64,64	180,96	−88,35	−123,51	−231,53	−2 615,96	−27,80	34,89	10,12	−235,82	−112,03
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

STX Engine Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)