077360 Kassaflödesanalys - TTM - Duksan Hi Metal Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Duksan Hi Metal Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 582	7 831	1 173	810	−14 447	−13 652	−19 062	−16 235	−6 346	3 759	10 597	1 266	6 911	5 343	8 070	6 677	5 874	13 782	8 950	26 279
Ändring (%)		−37,76	−85,03	−30,90	−1 883,04	−5,50	39,62	−14,83	−60,91	−159,23	181,92	−88,06	446,05	−22,69	51,03	−17,26	−12,02	134,62	−35,06	193,60
% av kassaflödet	−703,18	−95,21	−14,75	−8,38	167,04	110,18	143,12	−327,53	−96,57	25,91	46,19	7,42	33,17	24,29	53,82	−41,50	−122,59	95,85	74,85	58,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 734	−14 716	−38 779	−39 907	−25 735	−26 971	−2 994	81	−8 749	−11 650	−10 458	−3 642	5 647	−296 807	−298 332	−328 799	−328 193	−31 989	−23 696	20 349
Ändring (%)		7,15	163,52	2,91	−35,51	4,80	−88,90	−102,70	−10 917,34	33,17	−10,23	−65,18	−255,05	−5 356,29	0,51	10,21	−0,18	−90,25	−25,92	−185,87
% av kassaflödet	767,57	178,92	487,78	412,84	297,56	217,67	22,48	1,63	−133,14	−80,32	−45,59	−21,35	27,10	−1 349,18	−1 989,77	2 043,53	6 848,96	−222,47	−198,17	45,63

Kontanter från finansieringsverksamhet	−123	−177	31 398	30 776	30 424	27 479	9 881	20 568	22 367	23 020	21 958	20 247	9 659	313 536	305 372	306 068	317 941	31 371	25 490	−2 674
Ändring (%)		44,18	−17 851,84	−1,98	−1,14	−9,68	−64,04	108,16	8,75	2,92	−4,61	−7,79	−52,29	3 145,99	−2,60	0,23	3,88	−90,13	−18,75	−110,49
% av kassaflödet	6,86	2,15	−394,94	−318,38	−351,78	−221,77	−74,19	414,94	340,40	158,71	95,72	118,69	46,36	1 425,22	2 036,72	−1 902,25	−6 635,01	218,17	213,17	−6,00

Kassaflöde	−1 789	−8 225	−7 950	−9 666	−8 649	−12 391	−13 319	4 957	6 571	14 505	22 940	17 058	20 836	21 999	14 993	−16 090	−4 792	14 379	11 957	44 598
Ändring (%)		359,66	−3,34	21,59	−10,53	43,27	7,49	−137,22	32,56	120,74	58,15	−25,64	22,15	5,58	−31,85	−207,31	−70,22	−400,07	−16,84	272,98
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Duksan Hi Metal Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)