Kassaflödesanalys (TTM)
Haesung Optics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 227 | 24 249 | 17 632 | 29 642 | 11 112 | −45 213 | −45 152 | −50 608 | −35 706 | −9 376 | −3 795 | 298 | 1 238 | 12 273 | 12 037 | 3 412 | −62 | −6 739 | −8 066 | −10 188 |
| Ändring (%) | −233,04 | −27,29 | 68,11 | −62,51 | −506,88 | −0,14 | 12,08 | −29,44 | −73,74 | −59,53 | −107,86 | 315,18 | 890,94 | −1,92 | −71,66 | −101,82 | 10 745,63 | 19,69 | 26,31 | |
| % av kassaflödet | 149,28 | −2 142,02 | −178,03 | −702,36 | −874,48 | −289,23 | −765,50 | −706,37 | −1 906,05 | 53,15 | 57,50 | −8,69 | −74,45 | 318,77 | 517,49 | 31,78 | −2,37 | −519,05 | −125,26 | −362,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −553 | 11 037 | 5 734 | 1 485 | 15 759 | 25 162 | 49 182 | 32 755 | 21 106 | −7 080 | −25 998 | −15 249 | −13 109 | −8 881 | −11 190 | 1 110 | 4 014 | 5 006 | 15 479 | 4 207 |
| Ändring (%) | −2 097,45 | −48,05 | −74,11 | 961,49 | 59,66 | 95,47 | −33,40 | −35,56 | −133,54 | 267,22 | −41,34 | −14,04 | −32,25 | 26,00 | −109,92 | 261,60 | 24,72 | 209,22 | −72,82 | |
| % av kassaflödet | 4,53 | −975,00 | −57,90 | −35,18 | −1 240,16 | 160,96 | 833,82 | 457,20 | 1 126,67 | 40,13 | 393,95 | 444,10 | 787,98 | −230,68 | −481,09 | 10,34 | 153,19 | 385,57 | 240,40 | 149,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 124 | −36 873 | −33 624 | −36 406 | −27 734 | 35 400 | 3 913 | 24 255 | 13 223 | −1 430 | 20 783 | 12 492 | 11 787 | 555 | 1 450 | 6 203 | −1 057 | 2 640 | −1 330 | 8 330 |
| Ändring (%) | −702,15 | −8,81 | 8,28 | −23,82 | −227,64 | −88,95 | 519,84 | −45,48 | −110,81 | −1 553,46 | −39,90 | −5,64 | −95,29 | 161,41 | 327,87 | −117,05 | −349,65 | −150,38 | −726,36 | |
| % av kassaflödet | −50,15 | 3 257,16 | 339,51 | 862,65 | 2 182,48 | 226,46 | 66,34 | 338,55 | 705,85 | 8,11 | −314,94 | −363,79 | −708,51 | 14,41 | 62,33 | 57,78 | −40,36 | 203,32 | −20,65 | 296,48 |
| Kassaflöde | −12 210 | −1 132 | −9 904 | −4 220 | −1 271 | 15 632 | 5 898 | 7 164 | 1 873 | −17 640 | −6 599 | −3 434 | −1 664 | 3 850 | 2 326 | 10 736 | 2 620 | 1 298 | 6 439 | 2 810 |
| Ändring (%) | −90,73 | 774,85 | −57,39 | −69,89 | −1 330,19 | −62,27 | 21,46 | −73,85 | −1 041,64 | −62,59 | −47,97 | −51,55 | −331,43 | −39,58 | 361,57 | −75,60 | −50,45 | 395,94 | −56,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
