076080 Kassaflödesanalys - TTM - Welcron Hantec Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Welcron Hantec Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	12 364	15 997	9 538	6 370	−10 904	−22 370	−4 235	2 095	−4 193	21 591	−20 874	−16 428	5 174	−24 698	9 959	202	−11 681	−8 508	−11 114	−16 432
Ändring (%)		29,38	−40,38	−33,22	−271,18	105,15	−81,07	−149,47	−300,13	−614,94	−196,68	−21,30	−131,49	−577,39	−140,32	−97,97	−5 882,65	−27,16	30,62	47,85
% av kassaflödet	−330,07	−673,98	−58,91	−53,22	68,86	248,82	202,51	318,62	50,76	176,73	3 001,99	−1 607,46	−335,04	155,21	614,32	2,76	−6 956,45	−190,35	1 017,59	107,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	10 655	−12 862	−17 611	−17 202	−19 075	−374	−8 175	−10 533	−2 172	−4 814	11 832	19 308	384	13 232	5 914	3 047	−1 719	−15 242	−15 213	−20 026
Ändring (%)		−220,70	36,93	−2,32	10,89	−98,04	2 085,87	28,85	−79,38	121,62	−345,79	63,18	−98,01	3 348,83	−55,31	−48,48	−156,41	786,85	−0,19	31,63
% av kassaflödet	−284,45	541,86	108,77	143,73	120,45	4,16	390,86	−1 601,79	26,30	−39,40	−1 701,55	1 889,24	−24,85	−83,16	364,81	41,61	−1 023,55	−341,00	1 392,94	130,94

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 129	−5 447	−8 062	−1 076	14 182	13 627	10 195	8 944	−2 013	−4 513	8 517	−1 693	−6 980	−4 406	−14 333	3 983	13 560	28 100	25 095	21 109
Ändring (%)		−33,00	48,02	−86,66	−1 418,42	−3,91	−25,19	−12,28	−122,51	124,17	−288,73	−119,88	312,25	−36,88	225,29	−127,79	240,48	107,23	−10,69	−15,89
% av kassaflödet	217,01	229,46	49,79	8,99	−89,55	−151,58	−487,47	1 360,13	24,37	−36,94	−1 224,81	−165,68	452,05	27,69	−884,14	54,39	8 075,41	628,66	−2 297,78	−138,02

Kassaflöde	−3 746	−2 374	−16 192	−11 968	−15 836	−8 990	−2 091	658	−8 260	12 217	−695	1 022	−1 544	−15 912	1 621	7 322	168	4 470	−1 092	−15 294
Ändring (%)		−36,64	582,16	−26,08	32,32	−43,23	−76,74	−131,44	−1 356,11	−247,91	−105,69	−246,97	−251,09	930,49	−110,19	351,69	−97,71	2 561,95	−124,43	1 300,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Welcron Hantec Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)