075970 Kassaflödesanalys - TTM - Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 020	10 022	6 467	3 775	4 332	−3 770	−373	3 010	−1 799	6 570	2 314	2 200	8 425	6 233	4 178	8 615	6 527	5 608	5 480	5 254
Ändring (%)		42,78	−35,48	−41,62	14,74	−187,04	−90,12	−907,83	−159,78	−465,13	−64,77	−4,93	282,91	−26,02	−32,96	106,17	−24,23	−14,08	−2,28	−4,14
% av kassaflödet	115,22	155,23	499,98	−253,54	−392,27	44,62	16,52	73,38	363,63	124,93	−144,34	−45,13	−982,06	−2 016,73	−525,97	168,18	137,91	333,02	3 906,55	−138,56

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 219	−1 185	−1 703	−1 929	−7 216	−6 230	−6 018	3 640	7 911	5 353	5 538	−4 020	−4 002	−3 506	−3 984	−3 514	−2 696	−2 272	−1 599	−2 226
Ändring (%)		−197,20	43,71	13,31	274,02	−13,65	−3,41	−160,48	117,35	−32,34	3,47	−172,59	−0,46	−12,40	13,65	−11,81	−23,27	−15,73	−29,63	39,25
% av kassaflödet	20,01	−18,35	−131,63	129,57	653,44	73,74	266,77	88,74	−1 598,82	101,79	−345,42	82,47	466,49	1 134,42	501,53	−68,60	−56,96	−134,91	−1 139,65	58,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 194	−2 284	−3 287	−3 229	1 725	1 276	3 845	−2 838	−6 828	−6 535	−9 371	−2 822	−4 966	−2 996	−936	−133	820	−2 026	−4 063	−6 780
Ändring (%)		4,09	43,91	−1,75	−153,42	−26,03	201,32	−173,81	140,59	−4,29	43,40	−69,89	75,97	−39,67	−68,75	−85,81	−717,56	−346,87	100,59	66,87
% av kassaflödet	−36,01	−35,37	−254,11	216,88	−156,21	−15,10	−170,44	−69,19	1 379,91	−124,27	584,48	57,89	578,88	969,48	117,87	−2,59	17,34	−120,28	−2 896,35	178,82

Kassaflöde	6 092	6 456	1 293	−1 489	−1 104	−8 450	−2 256	4 102	−495	5 259	−1 603	−4 875	−858	−309	−794	5 122	4 733	1 684	140	−3 792
Ändring (%)		5,97	−79,97	−215,12	−25,84	665,18	−73,30	−281,82	−112,06	−1 162,77	−130,49	204,05	−82,40	−63,98	157,06	−744,76	−7,60	−64,42	−91,67	−2 802,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dongkuk Refractories & Steel Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)