074610 Kassaflödesanalys - TTM - ENPLUS Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

ENPLUS Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 451	−7 828	−8 400	−21 435	−24 941	−25 746	−9 074	231	−5 074	7 955	−2 664	−7 820	1 941	−6 205	−5 518	−2 479	−4 282	−5 742	−2 857	−1 670
Ändring (%)		−639,63	7,32	155,16	16,36	3,23	−64,76	−102,55	−2 292,32	−256,76	−133,50	193,47	−124,82	−419,73	−11,08	−55,08	72,74	34,11	−50,24	−41,56
% av kassaflödet	−26,48	47,96	−178,47	207,57	−283,20	−9 744,34	140,08	−73,93	61,69	−788,59	−129,58	−61,15	7,15	−65,95	−82,93	26,93	15,13	50,77	28,97	42,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 983	−14 855	−6 707	1 809	11 441	1 910	−15 406	−25 831	−37 037	−48 487	−31 825	−24 136	−11 558	−20 675	−27 211	−29 042	−37 921	−9 432	7 438	16 597
Ändring (%)		−12,53	−54,85	−126,97	532,61	−83,30	−906,39	67,67	43,38	30,92	−34,36	−24,16	−52,11	78,88	31,61	6,73	30,57	−75,13	−178,86	123,14
% av kassaflödet	310,04	91,02	−142,48	−17,51	129,91	723,06	237,82	8 250,54	450,28	4 806,92	−1 547,76	−188,75	−42,58	−219,73	−408,96	315,57	133,98	83,39	−75,42	−426,13

Kontanter från finansieringsverksamhet	10 602	6 584	20 109	9 595	22 581	24 140	18 032	25 330	33 937	39 541	36 558	44 758	33 006	36 383	39 488	22 406	17 770	3 895	−14 450	−18 825
Ändring (%)		−37,90	205,42	−52,28	135,33	6,91	−25,30	40,47	33,98	16,51	−7,54	22,43	−26,26	10,23	8,53	−43,26	−20,69	−78,08	−470,96	30,28
% av kassaflödet	−193,56	−40,34	427,21	−92,92	256,40	9 136,40	−278,36	−8 090,52	−412,59	−3 919,97	1 777,92	350,02	121,60	386,68	593,48	−243,45	−62,78	−34,44	146,52	483,35

Kassaflöde	−5 478	−16 321	4 707	−10 327	8 807	264	−6 478	−313	−8 225	−1 009	2 056	12 787	27 142	9 409	6 654	−9 203	−28 304	−11 310	−9 862	−3 895
Ändring (%)		197,96	−128,84	−319,39	−185,28	−97,00	−2 551,70	−95,17	2 527,22	−87,74	−303,85	521,90	112,25	−65,33	−29,29	−238,32	207,54	−60,04	−12,80	−60,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ENPLUS Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)