074600 Kassaflödesanalys - TTM - Wonik QnC Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Wonik QnC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	107 843	99 001	75 086	88 057	78 240	104 929	113 547	114 340	104 052	64 569	77 559	64 911	38 436	79 923	58 113	81 746	96 099	79 872	74 095	88 770
Ändring (%)		−8,20	−24,16	17,28	−11,15	34,11	8,21	0,70	−9,00	−37,95	20,12	−16,31	−40,79	107,94	−27,29	40,67	17,56	−16,89	−7,23	19,81
% av kassaflödet	250,02	259,90	1 408,70	−5 835,70	−1 627,36	599,80	565,42	257,03	236,13	949,02	1 657,84	−254,53	−79,93	−489,11	−271,68	1 128,52	1 331,72	−550,40	−1 668,50	−549,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24 734	−22 372	−16 239	−42 006	−54 403	−53 224	−62 758	−46 588	−35 654	−300 101	−334 201	−380 787	−404 639	−193 530	−177 720	−148 597	−137 854	−129 252	−121 105	−120 399
Ändring (%)		−9,55	−27,41	158,67	29,51	−2,17	17,91	−25,77	−23,47	741,71	11,36	13,94	6,26	−52,17	−8,17	−16,39	−7,23	−6,24	−6,30	−0,58
% av kassaflödet	−57,34	−58,73	−304,66	2 783,78	1 131,55	−304,24	−312,51	−104,73	−80,91	−4 410,81	−7 143,63	1 493,14	841,44	1 184,36	830,86	−2 051,41	−1 910,36	890,68	2 727,09	745,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−27 628	−35 776	−51 038	−35 125	−40 878	−37 841	−38 352	−34 106	−39 924	239 950	262 228	294 494	327 988	93 705	97 271	73 454	45 624	36 112	40 061	17 316
Ändring (%)		29,49	42,66	−31,18	16,38	−7,43	1,35	−11,07	17,06	−701,02	9,28	12,30	11,37	−71,43	3,81	−24,49	−37,89	−20,85	10,94	−56,78
% av kassaflödet	−64,05	−93,92	−957,53	2 327,82	850,24	−216,31	−190,98	−76,67	−90,60	3 526,73	5 605,19	−1 154,77	−682,04	−573,45	−454,75	1 014,05	632,25	−248,85	−902,11	−107,18

Kassaflöde	43 135	38 091	5 330	−1 509	−4 808	17 494	20 082	44 485	44 066	6 804	4 678	−25 502	−48 089	−16 341	−21 390	7 244	7 216	−14 512	−4 441	−16 156
Ändring (%)		−11,69	−86,01	−128,31	218,62	−463,87	14,79	121,52	−0,94	−84,56	−31,24	−645,12	88,57	−66,02	30,90	−133,86	−0,38	−301,10	−69,40	263,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Wonik QnC Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)