073640 Kassaflödesanalys - TTM - TERA SCIENCE.Co.,LTD

Kassaflödesanalys (TTM)

TERA SCIENCE.Co.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−229	8	−5 268	−4 449	−4 486	−5 065	528	−824	861	357	305	−590	−3 408	−4 442	−5 372	−4 993	−4 034	−3 106	−6 198	−7 942
Ändring (%)		−103,43	−67 265,29	−15,55	0,83	12,91	−110,43	−255,85	−204,60	−58,61	−14,44	−293,27	477,92	30,34	20,94	−7,04	−19,22	−23,00	99,54	28,15
% av kassaflödet	−2,68	0,11	−104,73	42,69	104,40	75,75	−14,74	−364,15	2,63	1,30	0,82	−1,43	101,64	32,14	16,26	12,52	12,07	18,12	105,40	−282,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 305	1 282	−18 525	−50 265	−42 716	−27 504	−5 857	22 279	52 613	34 181	35 140	34 979	−3 524	−21 851	−31 567	−30 778	−26 279	−7 403	3 932	7 651
Ändring (%)		−138,79	−1 545,28	171,34	−15,02	−35,61	−78,70	−480,35	136,16	−35,03	2,81	−0,46	−110,08	520,02	44,46	−2,50	−14,62	−71,83	−153,11	94,59
% av kassaflödet	−38,71	17,52	−368,25	482,33	994,11	411,32	163,35	9 850,86	160,65	124,89	94,78	84,61	105,12	158,13	95,53	77,20	78,62	43,18	−66,87	271,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	12 079	6 054	28 894	44 317	42 929	25 881	1 740	−21 225	−20 826	−7 130	1 519	7 314	4 067	12 625	4 235	−4 250	−3 296	−6 661	−3 700	3 081
Ändring (%)		−49,88	377,27	53,37	−3,13	−39,71	−93,28	−1 319,74	−1,88	−65,76	−121,30	381,61	−44,39	210,41	−66,46	−200,36	−22,46	102,13	−44,45	−183,27
% av kassaflödet	141,50	82,76	574,37	−425,25	−999,06	−387,06	−48,53	−9 384,77	−63,59	−26,05	4,10	17,69	−121,31	−91,36	−12,82	10,66	9,86	38,86	62,93	109,51

Kassaflöde	8 536	7 315	5 031	−10 421	−4 297	−6 687	−3 586	226	32 750	27 369	37 076	41 344	−3 353	−13 819	−33 045	−39 868	−33 423	−17 143	−5 880	2 814
Ändring (%)		−14,30	−31,23	−307,16	−58,77	55,62	−46,37	−106,31	14 381,14	−16,43	35,47	11,51	−108,11	312,18	139,13	20,65	−16,16	−48,71	−65,70	−147,85
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TERA SCIENCE.Co.,LTD - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)