073560 Kassaflödesanalys - TTM - Woorison F&G Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Woorison F&G Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	31 500	44 092	45 982	45 064	52 007	50 380	44 142	42 569	41 687	36 012	34 870	26 649	24 353	21 853	21 762	24 590	26 573	37 502	42 579	51 013
Ändring (%)		39,97	4,29	−2,00	15,41	−3,13	−12,38	−3,56	−2,07	−13,61	−3,17	−23,58	−8,62	−10,27	−0,41	12,99	8,07	41,13	13,54	19,81
% av kassaflödet	111,57	229,40	288,62	153,02	−762,97	2 787,61	−462,11	−445,29	−257,63	−134,10	331,69	−262,81	3 897,17	103,50	−99,10	−1 091,53	−483,65	455,51	215,98	291,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 130	−40 467	−39 463	−19 801	−48 623	−32 703	−48 429	−43 762	−47 931	−77 188	−38 830	−53 708	−40 791	−12 758	−45 588	−32 554	−43 667	−26 710	−20 374	−23 062
Ändring (%)		82,86	−2,48	−49,83	145,57	−32,74	48,09	−9,64	9,53	61,04	−49,69	38,32	−24,05	−68,72	257,31	−28,59	34,14	−38,83	−23,72	13,19
% av kassaflödet	−78,38	−210,54	−247,70	−67,24	713,33	−1 809,50	507,00	457,77	296,22	287,44	−369,35	529,66	−6 527,69	−60,43	207,59	1 445,04	794,74	−324,43	−103,35	−131,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	18 647	15 639	9 511	4 311	−10 075	−15 966	−5 228	−8 450	−10 093	14 373	14 293	16 915	17 146	11 928	1 912	5 686	11 612	−3 132	−3 006	−10 465
Ändring (%)		−16,13	−39,18	−54,67	−333,70	58,47	−67,26	61,63	19,45	−242,41	−0,55	18,34	1,37	−30,43	−83,97	197,39	104,21	−126,97	−4,02	248,11
% av kassaflödet	66,05	81,37	59,70	14,64	147,81	−883,43	54,73	88,39	62,38	−53,52	135,96	−166,82	2 743,84	56,50	−8,71	−252,42	−211,35	−38,04	−15,25	−59,88

Kassaflöde	28 234	19 220	15 932	29 449	−6 816	1 807	−9 552	−9 560	−16 181	−26 853	10 513	−10 140	625	21 114	−21 961	−2 253	−5 494	8 233	19 714	17 477
Ändring (%)		−31,92	−17,11	84,85	−123,15	−126,51	−628,53	0,08	69,26	65,96	−139,15	−196,45	−106,16	3 278,75	−204,01	−89,74	143,89	−249,85	139,45	−11,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Woorison F&G Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)